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BILAN AQUA LOISIRS 2020 Siren 443891056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100557	68052	32505	43623
Autres immobilisations corporelles	191005	102503	88501	116127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	294004	172193	121811	160555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467465	22230	445235	472154
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	12141
Clients et comptes rattachés	6913		6913	
Autres créances	4024		4024	4111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	927		927	927
Disponibilités	235568		235568	1262
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	715397	22230	693167	490596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009401	194423	814978	651151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295024		290719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23149		4305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368482		345333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305401		196690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7144		2370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81828		79740	
Dettes fiscales et sociales	52122		27018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446496		305818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814978		651151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331978		169138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1078397		1078397	908839
Production vendue biens				
Production vendue services	3153		3153	1949
Chiffres d’affaires nets	1081549		1081549	910789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6819	9649
Autres produits			48	6
Total des produits d’exploitation (I)			1088417	921444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585048	505509
Variation de stock (marchandises)			8919	-2294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175782	169055
Impôts, taxes et versements assimilés			13225	13016
Salaires et traitements			134240	126663
Charges sociales			36211	33339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42743	37809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22230	4230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1543	517
Total des charges d’exploitation (II) 			1019940	887843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68476	33601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4093	3644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	3644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3928	-3524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64548	30077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2767		8945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2767		60552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35849		27278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35849		85232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33082		-24680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8316		1091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091348		982115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068199		977810	
BENEFICE OU PERTE	23149		4305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6757	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2589		3486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26732		21171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	456		454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		
Total Immobilisations corporelles		299075		3999
Total Immobilisations financières		805		
Total Général		301517		3999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11512	291562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805
Total Général			11512	294004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1638			1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139325	42743	11512	170556
AMORTISSEMENTS Total Général	140962	42743	11512	172193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805	805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6913	6913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1767	1767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2147	2147		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11741	11741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155401	40884	114518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81828	81828		
Personnel et comptes rattachés	12736	12736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19750	19750		
Impôts sur les bénéfices	6560	6560		
T.V.A.	9161	9161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3916	3916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7144	7144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446496	331978	114518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel