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BILAN AQUA LOISIRS 2018 Siren 443891056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91816	43171	48646	30434
Autres immobilisations corporelles	161618	86686	74931	63885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	255877	131495	124382	95124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474090	6163	467927	455332
Avances et acomptes versés sur commandes	7685		7685	9594
Clients et comptes rattachés				2458
Autres créances	3972		3972	832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	927		927	927
Disponibilités	7332		7332	7397
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	494007	6163	487844	476541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749883	137658	612226	571665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271129		249165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19590		21964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341028		321437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138440		133823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3337		5152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101873		79033	
Dettes fiscales et sociales	27548		27824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271198		250228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612226		571665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211773		170746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31255		4175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895329		895329	891660
Production vendue biens				
Production vendue services	4104		4104	3849
Chiffres d’affaires nets	899433		899433	895509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4598	5699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6310	6347
Autres produits			24	33
Total des produits d’exploitation (I)			910365	907588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			510208	489470
Variation de stock (marchandises)			-12838	13756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170013	175888
Impôts, taxes et versements assimilés			15467	11545
Salaires et traitements			120721	119623
Charges sociales			41188	40840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26694	17284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6163	5920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	55
Total des charges d’exploitation (II) 			877788	874381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32577	33208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3265	4047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3265	4047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3067	-3908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29510	29300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1819		374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27800		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29619		3374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13409		11505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40224		11505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10606		-8131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-686		-796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940182		911101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920592		889137	
BENEFICE OU PERTE	19590		21964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7371		7371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390		247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23207		26003	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		
Total Immobilisations corporelles		212205		82767
Total Immobilisations financières		805		
Total Général		214648		82767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41538	253434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805
Total Général			41538	255877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1638			1638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117886	26694	14723	129857
AMORTISSEMENTS Total Général	119523	26694	14723	131495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805	805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	686	686		
T. V. A.	1712	1712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1574	1574		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4777	4777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31255	31255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107185	47760	59425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101873	101873		
Personnel et comptes rattachés	11905	11905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6304	6304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5325	5325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4015	4015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3337	3337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271198	211773	59425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel