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BILAN AQUA LOISIRS 2016 Siren 443891056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638	1023	614	1433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64840	29532	35308	40816
Autres immobilisations corporelles	128771	87043	41729	6508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805		805	805
TOTAL (I)	196054	117598	78455	49562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	475007	6100	468907	461557
Avances et acomptes versés sur commandes	10097		10097	53671
Clients et comptes rattachés	566		566	
Autres créances	3013		3013	1580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	927		927	10863
Disponibilités	4030		4030	3266
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	493641	6100	487541	530937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689694	123698	565996	580499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230795		204872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18370		25922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299473		281103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163381		207071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67301		51282	
Dettes fiscales et sociales	26235		25985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8927		15058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266523		299396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565996		580499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167680		262677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17584		137575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903942		903942	888155
Production vendue biens				
Production vendue services	2955		2955	3352
Chiffres d’affaires nets	906897		906897	891507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3174	4915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9752	11684
Autres produits			46	15
Total des produits d’exploitation (I)			919869	908121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534182	523273
Variation de stock (marchandises)			-7350	834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168469	176970
Impôts, taxes et versements assimilés			12127	10701
Salaires et traitements			115966	106345
Charges sociales			36975	33847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16643	9676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6100	6100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	8
Total des charges d’exploitation (II) 			883198	867754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36672	40367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10955	9347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10955	9347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10821	-9345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25851	31022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1908		4985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1908		4985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10679		9657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10679		9657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8771		-4672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1290		427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921912		913107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903542		887185	
BENEFICE OU PERTE	18370		25922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7371		6370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3652		2534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22159		19284	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		
Total Immobilisations corporelles		159955		45536
Total Immobilisations financières		805		
Total Général		162397		45536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11880	193611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805
Total Général			11880	196054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205	819		1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112630	15824	11880	116575
AMORTISSEMENTS Total Général	112835	16643	11880	117598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	805	805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2490			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4384	4384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17584	17584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145797	46954	98843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67301	67301		
Personnel et comptes rattachés	10692	10692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5432	5432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6201	6201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3909	3909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	679	679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8927	8927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266523	167680	98843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel