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BILAN SNC CHATEAU ABBAYE DE CASSAN 2016 Siren 443780861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1435734	679188	756547	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	999288		999288	
Constructions	997186	996462	723	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44478	24408	20070	
Autres immobilisations corporelles	597919	542813	55106	
Immobilisations en cours	4621		4621	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4079226	2242871	1836356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	669925		669925	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46798		46798	
Marchandises	35116		35116	
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	15002		15002	
Autres créances	76441		76441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3603		3603	
Charges constatées d’avance	14877		14877	
TOTAL (II)	862262		862262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4941488	2242871	2698617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-302796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2976296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5918			
Dettes fiscales et sociales	18826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	373			
TOTAL (IV)	3001413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69937		69937	
Production vendue biens				
Production vendue services	6244		6244	
Chiffres d’affaires nets	76181		76181	
				
Production stockée			-40704	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4353	
Autres produits			2764	
Total des produits d’exploitation (I)			42594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3362	
Variation de stock (marchandises)			2276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127454	
Impôts, taxes et versements assimilés			12061	
Salaires et traitements			62366	
Charges sociales			16301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3191	
Total des charges d’exploitation (II) 			297977	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360990			
BENEFICE OU PERTE	-303796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435734		
Total Immobilisations corporelles		2638711		35510
Total Immobilisations financières				
Total Général		4074446		35510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1435734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30730	2643492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30730	4079226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631330	47858		679188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569683	23109	29109	1563683
AMORTISSEMENTS Total Général	2201013	70967	29109	2242871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39479			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33294			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3668			
Charges constatées d’avance	14877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106320	106320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5918	5918		
Personnel et comptes rattachés	5503	5503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13318	13318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2976296	2976296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373	373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001413	3001413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14744			
Location, charges locatives et de copropriété	5962			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127454			
Taxe professionnelle	2509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9552			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12061			
Montant de la TVA. collectée	12536			
Total TVA. déductible sur biens et services	21872			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel