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BILAN SARL ROSINI 2018 Siren 443708581				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12380	10095	2285	4251
Immobilisations corporelles	258713	168886	89827	108050
Immobilisations financières	10106		10106	4956
Total Actif Immobilisé	281199	178981	102218	117257
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2758		2758	1215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21807		21807	22537
Créances – Autres	30486		30486	35861
Valeurs mobilières de placement	309598		309598	308981
Disponibilités	188874		188874	129781
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	553524		553524	498376
Total général Actif	834722	783462		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			405934	269792
Résultat de l’exercice			98997	179042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			513731	457634
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33389	48478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36618	36819
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			72004	72701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142010	157999
Total général Passif			655741	615632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18098	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10105	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	684758		783462	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			29	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8308			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	693066		783491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77516		67193	
Variation de stock (marchandises)	-1543		403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3658			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162216		210698	
(dont taxe professionnelle)	3160			
Impôts, taxes et versements assimilés	10208		9090	
Rémunérations du personnel 	229819		225460	
Charges sociales	93858		87727	
Dotations aux amortissements	25144		21773	
Dotations aux provisions			8308	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8308			
Total des charges d’exploitation	605526		630651	
Résultat d’exploitation	87540		152840	
Produits financiers	550		401	
Produits exceptionnels	272		1161	
Charges financières	1722		2089	
Charges exceptionnelles	136		594	
Impôts sur les bénéfices	-12493		-27322	
Bénéfice ou perte	98997		179042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58598			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44645			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4955	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			271094	
Total Immobilisations (Augmentations)			10105	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44645	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel