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BILAN SARL ROSINI 2016 Siren 443708581				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6480	6480		
Immobilisations corporelles	192813	125584	67229	60900
Immobilisations financières	4456		4456	4456
Total Actif Immobilisé	203749	132064	71685	65356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1618		1618	1228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29450		29450	24311
Créances – Autres	25266		25266	15907
Valeurs mobilières de placement	200591		200591	29340
Disponibilités	92657		92657	221746
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	349581		349581	292532
Total général Actif	553330	697499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			263164	124293
Résultat de l’exercice			6628	138871
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			278592	271964
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39473	35407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9		
Autres dettes			103201	50516
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142674	85924
Total général Passif			421266	357888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	562052		697499	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5696		14684	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	567747		712182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58919		71200	
Variation de stock (marchandises)	-390		1642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	186239		215865	
(dont taxe professionnelle)	2708			
Impôts, taxes et versements assimilés	5714		5568	
Rémunérations du personnel 	222992		213369	
Charges sociales	101688		83260	
Dotations aux amortissements	12577		10986	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	587739		601889	
Résultat d’exploitation	-19992		110293	
Produits financiers			47	
Produits exceptionnels	827		449	
Charges financières	1171		1009	
Charges exceptionnelles	210		131	
Impôts sur les bénéfices	-27174		-29222	
Bénéfice ou perte	6628		138871	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48389			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46407			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3975	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14813	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			117	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184844	
Total Immobilisations (Augmentations)			18905	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48389	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46407	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel