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BILAN PROCESSIUM 2018 Siren 443737200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	418245	418245		
Concessions, brevets et droits similaires	86304	78618	7685	10595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3846456	1677368	2169088	330208
Autres immobilisations corporelles	234096	148187	85909	29839
Immobilisations en cours				778540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291834	10000	281834	281834
Créances rattachées à des participations	10849		10849	10690
Autres titres immobilisés	424		424	424
Prêts				
Autres immobilisations financières	86250		86250	344016
TOTAL (I)	4974457	2332418	2642039	1786146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1184879	93879	1091000	728791
Autres créances	775745		775745	652013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20400		20400	20400
Disponibilités	419231		419231	520022
Charges constatées d’avance	82691		82691	88101
TOTAL (II)	2482946	93879	2389068	2009326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7457404	2426297	5031107	3795472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	235461		235461	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	661073		661073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23547		23547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576709		645618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8588		-68909	
Subventions d’investissement	250583		98000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1755961		1594790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1908531		625714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459812		651344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140653		153955	
Dettes fiscales et sociales	393324		364601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7883		350035	
Autres dettes	300723		17175	
Produits constatés d’avance (2)	64219		37858	
TOTAL (IV)	3275146		2200683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5031107		3795472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479380		1380442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	459812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2091611	589096	2680707	2570344
Chiffres d’affaires nets	2091611	589096	2680707	2570344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163061	113478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13824	32403
Autres produits			553598	458469
Total des produits d’exploitation (I)			3411190	3174694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1219523	1015625
Impôts, taxes et versements assimilés			57837	67795
Salaires et traitements			1116908	1205272
Charges sociales			475296	511130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294410	265446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165418	146686
Total des charges d’exploitation (II) 			3329393	3211955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81797	-37261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159	176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-184	3184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			580	2007
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	5367
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			43594	27615
Différences négatives de change			6477	631
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50072	38246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49517	-32880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32280	-70141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		1310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38102		78	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38192		78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23692		1231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3426245		3181370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3417657		3250279	
BENEFICE OU PERTE	8588		-68909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		418245		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118525		4419
Total Immobilisations corporelles		3074788		3467334
Total Immobilisations financières		646964		29519
Total Général		4258521		3501272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				418245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36641	86304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2025742	435828	4080552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		285176	1950	389357
Total Général		2310917	474419	4974457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	418245			418245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107930	7329	36641	78618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936200	325183	435828	1825555
AMORTISSEMENTS Total Général	2462375	332512	472469	2322418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10849			
Prêts				
Autres immobilisations financières	86250			
Clients douteux ou litigieux	149745			
Autres créances clients	1035134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	580562			
T. V. A.	65669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129297			
Charges constatées d’avance	82691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2140414	2043315	97099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1908531	374318	1373763	
Emprunts et dettes financières divers	347451	85898	261553	
Fournisseurs et comptes rattachés	140653	140653		
Personnel et comptes rattachés	86775	86775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102070	102070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177301	177301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27178	27178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7883	7883		
Groupe et associés	112361	112361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300723	300723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64219	64219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3275146	1479380	1635316	160449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1665190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		28