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BILAN PHILDIS 2021 Siren 443750393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	506	468	38	
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles			5	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221050	190222	30828	29392
Autres immobilisations corporelles	90544	77580	12965	5173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	12122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	352450	268269	84181	86036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24735		24735	12584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9656		9656	7815
Autres créances	11052		11052	21130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49999		49999	
Disponibilités	23905		23905	67488
Charges constatées d’avance	579		579	1988
TOTAL (II)	119926		119926	111006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472376	268269	204107	197042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227106		227106	
Report à nouveau	-122334		-123133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3700		798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116721		113021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48395		47744	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22199		8603	
Dettes fiscales et sociales	16730		12932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87385		84021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204107		197042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47385		44021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2170		2170	7956
Production vendue biens				
Production vendue services	155036		155036	139845
Chiffres d’affaires nets	157206		157206	147802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21682	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20360	
Autres produits			31	20
Total des produits d’exploitation (I)			199280	149322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8244
Variation de stock (marchandises)			434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8054	8286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86354	61428
Impôts, taxes et versements assimilés			4587	3824
Salaires et traitements			41250	39071
Charges sociales			14672	10942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15579	17318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	34
Total des charges d’exploitation (II) 			170963	149147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28316	174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			741	517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			741	517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741	-517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27575	-342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	762		445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2478		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3240		1861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11122		721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27115		721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23875		1140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	202520		151183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198820		150385	
BENEFICE OU PERTE	3700		798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		506
Total Immobilisations corporelles		287254		24339
Total Immobilisations financières		12472		
Total Général		338726		24845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11122	1350
Total Général			11122	352450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		468		468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252690	15111		267801
AMORTISSEMENTS Total Général	252690	15579		268269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12584		12584	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12584		12584	
TOTAL GENERAL	12584		12584	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9656	9656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1634	1634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	712	712		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8706	8706		
Charges constatées d’avance	579	579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21637	21637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8395	8395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22199	22199		
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9521	9521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3893	3893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2680	2680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61	61		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87385	87385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel