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BILAN NEOM 2021 Siren 443777909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55443	55443		
Frais de développement ou de recherche et développement	82998	82998		5795
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2137		
Fonds commercial	1010163	546367	463796	463796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171655	149927	21728	25405
Constructions	7663141	2060450	5602690	6536472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8284018	6213624	2070393	2224853
Autres immobilisations corporelles	205995	91808	114186	103324
Immobilisations en cours	86400		86400	86400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106800		106800	106800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6375		6375	1875
TOTAL (I)	17675128	9202758	8472369	9554721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333472		333472	355340
Avances et acomptes versés sur commandes	44838		44838	55369
Clients et comptes rattachés	10049593		10049593	16585060
Autres créances	4687461		4687461	5254380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6856653		6856653	6703743
Charges constatées d’avance				1031934
TOTAL (II)	21972020		21972020	29985826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39647149	9202758	30444390	39540547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	407710		407710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1394019		1394019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40771		40771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			596696	
Report à nouveau			1968923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857687		59991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2700187		4468111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1053392		688409	
Provisions pour charges	505078		417068	
TOTAL (III)	1558470		1105477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2632613		3107195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4144354		6826637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1908222		4152869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9010067		12949774	
Dettes fiscales et sociales	4279171		4966852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68400		114905	
Autres dettes	2375067		1357264	
Produits constatés d’avance (2)	1767836		491458	
TOTAL (IV)	26185733		33966958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30444390		39540546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54784403		54784403	46874011
Chiffres d’affaires nets	54784403		54784403	46874011
				
Production stockée				
Production immobilisée				482675
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093154	1274193
Autres produits			53800	43032
Total des produits d’exploitation (I)			55931358	48673912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435	766210
Variation de stock (marchandises)			21867	51340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2021507	502723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29908289	25975875
Impôts, taxes et versements assimilés			862201	477604
Salaires et traitements			13203134	12634673
Charges sociales			4641990	3760995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1716736	1751042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1153392	663723
Autres charges			483556	1052163
Total des charges d’exploitation (II) 			54013112	47668275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918246	1005637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45500	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1217203	1045953
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20964	12980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20964	12980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20964	12980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767507	-27335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	718000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229243		498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231040		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	486959		-1134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136515		5789	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260265		-94252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56715823		48686893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55858136		48626901	
BENEFICE OU PERTE	857687		59991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1191503		18321
Total Immobilisations corporelles		18952043		850323
Total Immobilisations financières		108675		4500
Total Général		20252221		873144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59081	1150744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3391156	16411210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113175
Total Général			3450237	17675129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175544	5148	40113	140580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9975589	1711589	3171366	8515812
AMORTISSEMENTS Total Général	10151133	1716737	3211479	8656392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				536074
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1022396
Total Provisions pour risques et charges	1105477	1153392	700399	1558470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1105477	1153392	700399	1558470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6375		6375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10049594	9912668	136926	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46495	46495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2425	2425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1873188	1873188		
Divers	6856654	6856654		
Groupe et associés	2623081	2623081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142273	142273		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21600084	21456783	143301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6776967	6776967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1908223	1908223		
Fournisseurs et comptes rattachés	9010068	8857686	152382	
Personnel et comptes rattachés	846477	846477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826088	826088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2490263	2490263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68400	68400		
Groupe et associés	1843234	1843234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648176	648176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1767837	1767837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26185733	26033351	152382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel