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BILAN NEOM 2018 Siren 443777909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55443	55443		
Frais de développement ou de recherche et développement	189356	110018	79337	117209
Concessions, brevets et droits similaires	4962	4962		
Fonds commercial	546367	546367		
Autres immobilisations incorporelles	16775	16775		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	618766	119325	499441	528592
Constructions	231827	229856	1970	2972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11655837	10571539	1084298	1235204
Autres immobilisations corporelles	207944	198522	9422	15653
Immobilisations en cours	447079		447079	83182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106800		106800	114300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14081156	11852807	2228349	2097112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389351		389351	
Avances et acomptes versés sur commandes	25832		25832	96190
Clients et comptes rattachés	15878133	164832	15713301	14731315
Autres créances	12775325		12775325	10659204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21915		21915	562101
Charges constatées d’avance	245926		245926	94960
TOTAL (II)	29336482	164832	29171650	26143770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43417638	12017639	31399999	28240882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	407710		407710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1394019		1394019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40771		40771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596696			
Report à nouveau			-7233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1807001		778714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4246197		2613981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1308819		1241025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3567393		3584255	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10547131		11176123	
Dettes fiscales et sociales	4842004		4760501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30076		30076	
Autres dettes	4816031		2982982	
Produits constatés d’avance (2)	412050		775033	
TOTAL (IV)	25523504		24549995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29769701		27163976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43759560		43759560	41059606
Chiffres d’affaires nets	43759560		43759560	41059606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130020	1204780
Autres produits			56206	45994
Total des produits d’exploitation (I)			44945786	42310380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3049224	6508
Variation de stock (marchandises)			-72639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-50258	-570573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19631659	24524701
Impôts, taxes et versements assimilés			831373	606256
Salaires et traitements			12662927	13137949
Charges sociales			4013377	3805755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584512	660526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				517921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			890000	326238
Autres charges			1527061	-233714
Total des charges d’exploitation (II) 			43067236	42781567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1878550	-471187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-28454
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			363499	75120
Produits financiers de participations			25800	-1770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10476	1487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36276	-283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36221	-1010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1551272	-575770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3639		600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16664		-27949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16664		-27949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13025		627949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-356754		-726535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44985701		42881644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43178700		42102930	
BENEFICE OU PERTE	1807001		778714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		244799		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4962		
Total Immobilisations corporelles		13826115		723248
Total Immobilisations financières		114300		
Total Général		14753320		723248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				244799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1387912	13161452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	106800
Total Général			1395412	14081156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149328	37871		187199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11960513	546641	1387912	11119242
AMORTISSEMENTS Total Général	12109841	584512	1387912	11306441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				529000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1101297
Total Provisions pour risques et charges	1076905	890000	336608	1630297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1076905	890000	336608	1630297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15878133	15878133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40973	40973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179	179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2115453	2115453		
Divers				
Groupe et associés	7531576	7531576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	245926	245926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28921300	28921300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10547131	10547131		
Personnel et comptes rattachés	1041611	1041611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723154	723154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2738642	2738642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30076	30076		
Groupe et associés	633796	633796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4520833	4520833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412050	412050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25523505	25523505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel