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BILAN LES ECURIES D'OCTAVIE 2016 Siren 443711429				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57359		57359	
Immobilisations incorporelles – Autres	129	129		
Immobilisations corporelles	245400	175892	69507	
Immobilisations financières	1096		1096	
Total Actif Immobilisé	303984	176021	127962	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1546		1546	
Stock marchandises	20503		20503	
Avances et acomptes versés sur commandes	1045		1045	
Créances – Clients et comptes rattachés	2722		2722	
Créances – Autres	21605		21605	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082		1082	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1009		1009	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49515		49515	
Total général Actif	353499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			90000	
Report à nouveau			-9243	
Résultat de l’exercice			-3733	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85822	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			520	
Fournisseurs et comptes rattachés			8443	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		642		
Autres dettes			30092	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91656	
Total général Passif			177478	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36281	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2737			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174467			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6219			
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183448			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1479			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38789			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-411			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75400			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	566			
Rémunérations du personnel 	43319			
Charges sociales	2017			
Dotations aux amortissements	30354			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42			
Total des charges d’exploitation	191558			
Résultat d’exploitation	-8110			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7619			
Charges financières	1403			
Charges exceptionnelles	1839			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3733			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18515			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13788			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			310954	
Total Immobilisations (Augmentations)			6566	
Total Immobilisations (Diminutions)			13536	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1839	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5743	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13788	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel