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BILAN LE GENRE URBAIN 2018 Siren 443765789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2565	2565		
Immobilisations corporelles	105474	68961	36513	
Immobilisations financières	16928		16928	
Total Actif Immobilisé	124967	71526	53441	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	111432	5572	105861	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37555		37555	
Créances – Autres	35912		35912	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32987		32987	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1200		1200	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	219086	5572	213515	
Total général Actif	344054			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2501	
Résultat de l’exercice			2383	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18682	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			105907	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108326		
Autres dettes			135897	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			248274	
Total général Passif			266956	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5616	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	773277			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3900			
Autres produits	5845			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	787822			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	522458			
Variation de stock (marchandises)	5111			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	690			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93615			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4932			
Rémunérations du personnel 	98807			
Charges sociales	42912			
Dotations aux amortissements	9960			
Dotations aux provisions	5572			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3004			
Total des charges d’exploitation	787061			
Résultat d’exploitation	760			
Produits financiers	16			
Produits exceptionnels	1694			
Charges financières	62			
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2383			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel