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BILAN LE GENRE URBAIN 2017 Siren 443765789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2565	2565		
Immobilisations corporelles	99858	59002	40856	41151
Immobilisations financières	16928		16928	15812
Total Actif Immobilisé	119351	61567	57785	56963
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	116544	5827	110716	91524
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40635		40635	43696
Créances – Autres	48037		48037	43172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16863		16863	11613
Caisse				
Charges constatées d’avance	1350		1350	641
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	223429	5827	217602	190646
Total général Actif	342780	730059		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			18000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3704	-6434
Résultat de l’exercice			1203	2729
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16299	5096
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20381	31146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91388	77374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			147318	133993
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			259088	242513
Total général Passif			275386	247609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	747728			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4800			
Ventes de marchandises – France	747728		730059	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800		4800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	917		4000	
Autres produits	4958		6035	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	758403		744895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	516525		498417	
Variation de stock (marchandises)	-20203		15802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1328		872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94689		92113	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3743		6533	
Rémunérations du personnel 	103105		96753	
Charges sociales	41569		37893	
Dotations aux amortissements	10193		7695	
Dotations aux provisions	5827		4817	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	179		59	
Total des charges d’exploitation	756954		760955	
Résultat d’exploitation	1449		-16060	
Produits financiers	17		17	
Produits exceptionnels			20000	
Charges financières	263		117	
Charges exceptionnelles			1111	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1203		2729	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	420			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3273	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1175	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1116	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108337	
Total Immobilisations (Augmentations)			11014	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			420	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel