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BILAN LE GENRE URBAIN 2015 Siren 443765789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2565	2565		
Immobilisations corporelles	82575	41115	41461	
Immobilisations financières	15812		15812	
Total Actif Immobilisé	100952	43680	57273	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	112143	5607	106536	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31643		31643	
Créances – Autres	38317		38317	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33239		33239	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215343	5607	209736	
Total général Actif	316295			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7594	
Résultat de l’exercice			1160	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2366	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79843	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		142738		
Autres dettes			171049	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			264642	
Total général Passif			267009	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			142738	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3711	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	-2581			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	672192			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	6453			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	687645			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	430542			
Variation de stock (marchandises)	15369			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	710			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82361			
(dont taxe professionnelle)	394			
Impôts, taxes et versements assimilés	4292			
Rémunérations du personnel 	95303			
Charges sociales	34138			
Dotations aux amortissements	7696			
Dotations aux provisions	5607			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	396			
Total des charges d’exploitation	676414			
Résultat d’exploitation	11231			
Produits financiers	17			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	10087			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1160			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	959			
Montant de la T.V.A. collectée	41196			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1715	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9	
Total Immobilisations (Valeur brute)			97250	
Total Immobilisations (Augmentations)			3711	
Total Immobilisations (Diminutions)			9	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5607	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5607	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6376	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6376	
DIVERS Montant de la TVA collectée			41196	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel