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BILAN DEFOSSEZ.2.J 2016 Siren 443719018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	153000		153000	153000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9820	9820		409
Autres immobilisations corporelles	54941	45748	9193	11890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	950		950	950
Prêts				
Autres immobilisations financières	3479		3479	3479
TOTAL (I)	222190	55569	166622	169728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	710000		710000	163000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42730		42730	
Clients et comptes rattachés	8450	1073	7377	80703
Autres créances	149746		149746	28664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50896		50896	50896
Disponibilités	343497		343497	104421
Charges constatées d’avance	4783		4783	
TOTAL (II)	1310102	1073	1309029	427685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1532293	56642	1475651	597412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153150		161052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63457		9098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403607		357150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5354		10156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100		994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	849545		157787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129892		26902	
Dettes fiscales et sociales	86152		44203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072043		240262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475651		597412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071626		234909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281726		281726	387353
Chiffres d’affaires nets	281726		281726	387353
				
Production stockée			547000	67700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7059	3376
Autres produits			197	2
Total des produits d’exploitation (I)			835982	458431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90779	45638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379946	160404
Impôts, taxes et versements assimilés			5646	3029
Salaires et traitements			206109	194097
Charges sociales			61368	39507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4662	5478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2771	4
Total des charges d’exploitation (II) 			752354	448158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83627	10273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			918	959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291	455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			627	503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84255	10777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20732		1449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837083		459590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773626		450492	
BENEFICE OU PERTE	63457		9098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6645		6506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7059		2683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153000		
Total Immobilisations corporelles		63205		1557
Total Immobilisations financières		4429		
Total Général		220634		1557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4429
Total Général				222190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50906	4662		55569
AMORTISSEMENTS Total Général	50906	4662		55569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1073		1073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1073		1073
TOTAL GENERAL		1073		1073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1073		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3479	3479		
Clients douteux ou litigieux	1284			
Autres créances clients	7167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71			
Charges constatées d’avance	4783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166458	166458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5354	4936	417	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129892	129892		
Personnel et comptes rattachés	18692	18692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19910	19910		
Impôts sur les bénéfices	13854	13854		
T.V.A.	33696	33696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1100	1100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222498	222081	417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel