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BILAN COFARIS FONCIERE 2021 Siren 443737010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333734	323837	9897	15014
Fonds commercial	240331		240331	240331
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426	426		
Autres immobilisations corporelles	61064	49131	11933	15387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	4826
TOTAL (I)	636885	373394	263491	276558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198257		198257	221645
Autres créances	771305		771305	808100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494813		494813	401387
Charges constatées d’avance	9102		9102	7723
TOTAL (II)	1473477		1473477	1438855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110362	373394	1736968	1715413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141771		186611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306771		351611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699		1736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380914		136876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12136		19210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71698		179798	
Dettes fiscales et sociales	107622		131559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503657		508988	
Produits constatés d’avance (2)	353471		385635	
TOTAL (IV)	1430197		1363803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736968		1715413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	787529	2128	789658	880909
Chiffres d’affaires nets	787529	2128	789658	880909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34	48
Autres produits			957	885
Total des produits d’exploitation (I)			790649	881842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289740	290274
Impôts, taxes et versements assimilés			6367	10487
Salaires et traitements			219844	224317
Charges sociales			72776	82989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8571	8986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	152
Total des charges d’exploitation (II) 			597474	617206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193175	264636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7053	7694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7053	7694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2914	706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2914	706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4139	6988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197314	271624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		13377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		13377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346		-12416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55197		72597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797702		890496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655931		703885	
BENEFICE OU PERTE	141771		186611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575065		
Total Immobilisations corporelles		61490		
Total Immobilisations financières		4826		1664
Total Général		641381		1664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6160	330
Total Général			6160	636885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318720	5117		323837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46102	3454		49557
AMORTISSEMENTS Total Général	364822	8571		373394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330	1	329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198257	198257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1767	1767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10839	10839		
Groupe et associés	605076	605076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153624	153624		
Charges constatées d’avance	9102	9102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	978994	978665	329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380914	380914		
Fournisseurs et comptes rattachés	71698	71698		
Personnel et comptes rattachés	27398	27398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20048	20048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29954	29954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30221	21560	8661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503657	503657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353471	353471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418061	1409400	8661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel