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BILAN COFARIS FONCIERE 2020 Siren 443737010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333734	318720	15014	8046
Fonds commercial	240331		240331	240331
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426	426		
Autres immobilisations corporelles	61064	45677	15387	18842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4826		4826	3362
TOTAL (I)	641381	364822	276558	271580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221645		221645	263834
Autres créances	808100		808100	1014720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401387		401387	330192
Charges constatées d’avance	7723		7723	14980
TOTAL (II)	1438855		1438855	1623725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080236	364822	1715413	1895305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			275726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186611		184297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351611		625023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1736		5633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136876		37833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19210		7494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179798		115062	
Dettes fiscales et sociales	131559		163426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508988		519121	
Produits constatés d’avance (2)	385635		421714	
TOTAL (IV)	1363803		1270283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715413		1895305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880227	682	880909	970542
Chiffres d’affaires nets	880227	682	880909	970542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	1501
Autres produits			885	438
Total des produits d’exploitation (I)			881842	972481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290274	300400
Impôts, taxes et versements assimilés			10487	18821
Salaires et traitements			224317	286913
Charges sociales			82989	109132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8986	9275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	124
Total des charges d’exploitation (II) 			617206	724665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264636	247816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7694	2573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7694	2573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			706	443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			706	443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6988	2130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271624	249946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	960		5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13377		11934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13377		11934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12416		-6634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72597		59015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890496		980354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703885		796057	
BENEFICE OU PERTE	186611		184297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562565		12500
Total Immobilisations corporelles		61490		
Total Immobilisations financières		3362		26684
Total Général		627417		39184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61490
Prêts et immobilisations financières			25220	
Total Immobilisations financières			25220	4826
Total Général			25220	641381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313188	5532		318720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42648	3454		46102
AMORTISSEMENTS Total Général	355836	8986		364822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4826	1	4825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221645	221645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2744	2744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8157	8157		
Groupe et associés	597801	597801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199398	199398		
Charges constatées d’avance	7723	7723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042294	1037469	4825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136	1136		
Emprunts et dettes financières divers	136876	136876		
Fournisseurs et comptes rattachés	179798	179798		
Personnel et comptes rattachés	27599	27599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30986	30986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31490	31490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41485	41485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508988	508988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385635	385635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344593	1344593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8