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BILAN COFARIS FONCIERE 2019 Siren 443737010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321234	313188	8046	9962
Fonds commercial	240331		240331	240331
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426	426		23
Autres immobilisations corporelles	61064	42222	18842	20479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3362		3362	
TOTAL (I)	627417	355836	271580	276795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263834		263834	263372
Autres créances	1014720		1014720	784395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330192		330192	466960
Charges constatées d’avance	14980		14980	13506
TOTAL (II)	1623725		1623725	1528233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2251142	355836	1895305	1805029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275726		274294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184297		151433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625023		590726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5633		8125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37833		102653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7494		17757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115062		126083	
Dettes fiscales et sociales	163426		117824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519121		443775	
Produits constatés d’avance (2)	421714		398086	
TOTAL (IV)	1270283		1214302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895305		1805029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	969829	713	970542	1041588
Chiffres d’affaires nets	969829	713	970542	1041588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1501	9063
Autres produits			438	15374
Total des produits d’exploitation (I)			972481	1066025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300400	322034
Impôts, taxes et versements assimilés			18821	7477
Salaires et traitements			286913	301888
Charges sociales			109132	132306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9275	20484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	32
Total des charges d’exploitation (II) 			724665	784178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247816	281847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2573	2454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2573	2454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2130	1776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249946	283623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5300		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5300		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11934		69440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11934		89268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6634		-76768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59015		55422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980354		1080979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796057		929547	
BENEFICE OU PERTE	184297		151433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561018		3715
Total Immobilisations corporelles		96171		1984
Total Immobilisations financières		5000		3362
Total Général		662190		9061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2168	562565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36666	61490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	3362
Total Général			43834	627417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	309725	5631	2168	313188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75669	3644	36666	42648
AMORTISSEMENTS Total Général	385394	9275	38834	355836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3362		3362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263834	263834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1992	1992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	938339	938339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68389	68389		
Charges constatées d’avance	14980	14980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296895	1293533	3362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1164	1164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4468	3335	1134	
Emprunts et dettes financières divers	37833	37833		
Fournisseurs et comptes rattachés	115062	115062		
Personnel et comptes rattachés	39683	39683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42768	42768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73035	73035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7940	7940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519121	519121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421714	421714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262789	1261656	1134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10