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BILAN COFARIS FONCIERE 2018 Siren 443737010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319687	309725	9962	20213
Fonds commercial	240331		240331	240331
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426	402	23	108
Autres immobilisations corporelles	95746	75267	20479	50455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	662190	385394	276795	317108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263372		263372	297032
Autres créances	784395		784395	440137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466960		466960	775818
Charges constatées d’avance	13506		13506	17130
TOTAL (II)	1528233		1528233	1530117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190423	385394	1805029	1847225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274294		274260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151433		158034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590726		597294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8125		12910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102653		102302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17757		18116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126083		106441	
Dettes fiscales et sociales	117824		156217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443775		425347	
Produits constatés d’avance (2)	398086		428598	
TOTAL (IV)	1214302		1249931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805029		1847225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1041329	260	1041588	1152240
Chiffres d’affaires nets	1041329	260	1041588	1152240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9063	17307
Autres produits			15374	674
Total des produits d’exploitation (I)			1066025	1170220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-42	-18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322034	312419
Impôts, taxes et versements assimilés			7477	-10011
Salaires et traitements			301888	441821
Charges sociales			132306	168767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20484	34210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	1973
Total des charges d’exploitation (II) 			784178	949160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281847	221060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	
Autres intérêts et produits assimilés			2454	2525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2454	2577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			678	1021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678	1021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1776	1556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283623	222616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		3340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69440		2637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89268		2637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76768		704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55422		65286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080979		1176138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929547		1018104	
BENEFICE OU PERTE	151433		158034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561018		
Total Immobilisations corporelles		135536		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		701554		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39365	96171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			39365	662190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299474	10251		309725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84973	10233	19537	75669
AMORTISSEMENTS Total Général	384447	20484	19537	385394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1329			
Impôts sur les bénéfices	34305			
T. V. A.	10029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5886			
Groupe et associés	726792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6055			
Charges constatées d’avance	13506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061274	1061274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7680	3222	4457	
Emprunts et dettes financières divers	102653	102653		
Fournisseurs et comptes rattachés	126083	126083		
Personnel et comptes rattachés	32173	32173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30105	30105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55546	55546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443775	443775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398086	398086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196546	1192088	4457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11