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BILAN COFARIS FONCIERE 2017 Siren 443737010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319687	299474	20213	29645
Fonds commercial	240331		240331	240331
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426	317	108	194
Autres immobilisations corporelles	135111	84655	50455	53020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				3297
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	701554	384447	317108	332487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297032		297032	403022
Autres créances	440137		440137	580451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	775818		775818	1282719
Charges constatées d’avance	17130		17130	13898
TOTAL (II)	1530117		1530117	2280091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2231671	384447	1847225	2612578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274260		319007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158034		205253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597294		689260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12910		20447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102302		378740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18116		15250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106441		123108	
Dettes fiscales et sociales	156217		199405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425347		718962	
Produits constatés d’avance (2)	428598		467408	
TOTAL (IV)	1249931		1923318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847225		2612578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151609	631	1152240	1219668
Chiffres d’affaires nets	1151609	631	1152240	1219668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17307	11283
Autres produits			674	288
Total des produits d’exploitation (I)			1170220	1231239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-18	-46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312419	376276
Impôts, taxes et versements assimilés			-10011	20775
Salaires et traitements			441821	370350
Charges sociales			168767	138258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34210	32470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1973	2441
Total des charges d’exploitation (II) 			949160	940525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221060	290714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	116
Autres intérêts et produits assimilés			2525	5602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2577	5718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1021	1372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021	1372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1556	4346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222616	295060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3340		2827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3340		5617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2637		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2637		2990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	704		2628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65286		92435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176138		1242574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018104		1037321	
BENEFICE OU PERTE	158034		205253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565335		2168
Total Immobilisations corporelles		115577		19960
Total Immobilisations financières		8297		
Total Général		689209		22128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6485	561018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3297	5000
Total Général			9782	701554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294359	11600	6485	299474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62363	22610		84973
AMORTISSEMENTS Total Général	356722	34210	6485	384447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48770			
T. V. A.	2204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21226			
Groupe et associés	352045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15891			
Charges constatées d’avance	17130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754299	754299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12388	4719	7669	
Emprunts et dettes financières divers	102302	102302		
Fournisseurs et comptes rattachés	106441	106441		
Personnel et comptes rattachés	45144	45144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46530	46530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63344	63344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1199	1199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425347	425347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	428598	428598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231815	1224147	7669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12