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BILAN CANTIN CONSTRUCTION 2012 Siren 443729934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	839	839		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128376	962908	165468	243944
Autres immobilisations corporelles	661728	418460	243268	208008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425		5425	5425
TOTAL (I)	1996368	1382208	614161	657377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27026		27026	40851
En cours de production de biens	6804		6804	19666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	71
Clients et comptes rattachés	596469	832	595638	676188
Autres créances	23049		23049	82565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480830		480830	460553
Charges constatées d’avance	25150		25150	16460
TOTAL (II)	1159349	832	1158517	1296354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3155717	1383039	1772678	1953731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494336		574536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312421		419799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24902		46054	
TOTAL (I)	886659		1095389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256855		250979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41477		44817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261434		266318	
Dettes fiscales et sociales	315699		294867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7702			
Autres dettes			1361	
Produits constatés d’avance (2)	2852			
TOTAL (IV)	886019		858342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772678		1953731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718740		704729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8328		8328	8908
Production vendue biens	3957		3957	11310
Production vendue services	3965642		3965642	3665275
Chiffres d’affaires nets	3977927		3977927	3685493
				
Production stockée			-12861	14300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8525	26529
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3975592	3728322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6406	6852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1177205	1089626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13825	-7859
Autres achats et charges externes			848718	656415
Impôts, taxes et versements assimilés			43512	40304
Salaires et traitements			812219	782534
Charges sociales			427306	364515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196175	212013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			832	1404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1405	1835
Total des charges d’exploitation (II) 			3527603	3147639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447990	580683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1018	4530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1047	126
Total des produits financiers (V)			2066	4656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8122	7994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8122	7994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6057	-3338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441933	577345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22742		1682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	920		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21152		28992	
Total des produits exceptionnels (VII)	44814		42173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34043		1281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34043		2793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10770		39380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140282		196926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4022472		3775152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3710050		3355353	
BENEFICE OU PERTE	312421		419799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121006		62929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7121		24696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200839		
Total Immobilisations corporelles		1658096		152958
Total Immobilisations financières		5425		
Total Général		1864360		152958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20950	1790104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5425
Total Général			20950	1996368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	839			839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206143	196175	20950	1381369
AMORTISSEMENTS Total Général	1206982	196175	20950	1382208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24902
Total Provisions réglementées	46054		21152	24902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1404	832	1404	832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1404	832	1404	832
TOTAL GENERAL	47457	832	22555	25733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		832	1404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425			
Clients douteux ou litigieux	995			
Autres créances clients	595475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8892			
T. V. A.	10658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3499			
Charges constatées d’avance	25150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	650093	644668	5425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256786	89507	167279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261434	261434		
Personnel et comptes rattachés	72512	72512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93305	93305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133440	133440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16442	16442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7702	7702		
Groupe et associés	41477	41477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2852	2852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	886019	718740	167279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195893		153248	
Location, charges locatives et de copropriété	38302		31431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92310		85055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	522213		386681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	848718		656415	
Taxe professionnelle	15481		14639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28031		25665	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43512		40304	
Montant de la TVA. collectée	756487		713900	
Total TVA. déductible sur biens et services	375940		328069	
Effectif moyen du personnel	29		28	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	29		28