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BILAN CAMPING PASCALOUNET 2018 Siren 443713441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68400		68400	68400
Autres immobilisations incorporelles	73472		73472	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148872	128798	20074	25629
Constructions	720663	676276	44387	91702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94735	62712	32024	33058
Autres immobilisations corporelles	142595	93456	49139	50601
Immobilisations en cours	13100		13100	13100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				77000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	250
TOTAL (I)	1263587	961241	302346	359740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2373		2373	2827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297		297	
Avances et acomptes versés sur commandes	186		186	
Clients et comptes rattachés	3382		3382	27572
Autres créances	34198		34198	60551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				51036
Disponibilités	10149		10149	33664
Charges constatées d’avance	20328		20328	38548
TOTAL (II)	70914		70914	214197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334501	961241	373260	573937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68400		68400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6840		6840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			11450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40955		56706	
Subventions d’investissement	4098		7911	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120293		151306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60276		71294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30007		101255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87129		165862	
Dettes fiscales et sociales	46619		48501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28936		32187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252968		422631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373260		573937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219230		369783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42429		42429	6590
Production vendue biens				
Production vendue services	631132		631132	609506
Chiffres d’affaires nets	673561		673561	616096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7564	17333
Autres produits			455	176
Total des produits d’exploitation (I)			681580	633605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23827	6493
Variation de stock (marchandises)			429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-690	625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			454	
Autres achats et charges externes			327175	336054
Impôts, taxes et versements assimilés			9268	8699
Salaires et traitements			144410	108330
Charges sociales			45388	31857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81012	69265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	350
Total des charges d’exploitation (II) 			631627	561673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49953	71932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	60
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-631	-891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49321	71040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3813		3813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4747		3813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2710		2290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6131		2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1384		1523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6983		15858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686330		637477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645376		580772	
BENEFICE OU PERTE	40955		56706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27596		31692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel