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BILAN BERTHET MAURICE & MICKAEL 2016 Siren 443783220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22014	11107	10907	9265
Immobilisations financières	3762		3762	3762
Total Actif Immobilisé	28776	11107	17669	16026
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41450		41450	72500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2160		2160	142
Créances – Clients et comptes rattachés	24143	432	23711	16749
Créances – Autres	3640		3640	5941
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13488		13488	10401
Caisse				
Charges constatées d’avance	2323		2323	1995
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87204	432	86772	107728
Total général Actif	115980	506		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			73112	92569
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12304	-19457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69058	81362
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12919	19479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			116	250
Fournisseurs et comptes rattachés			11405	10401
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3828		
Autres dettes			10943	12262
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35382	42392
Total général Passif			104441	123754
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6229	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5334	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29		506	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202505		245243	
Production stockée	-27340		-1694	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1835			
Autres produits	6667		1275	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183697		245330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20		370	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81418		114505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3710		-1420	
(dont crédit bail mobilier)*	4909			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38503		44328	
(dont taxe professionnelle)	526			
Impôts, taxes et versements assimilés	2954		3037	
Rémunérations du personnel 	42234		71040	
Charges sociales	22145		31843	
Dotations aux amortissements	3410		2535	
Dotations aux provisions	432		631	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1781		117	
Total des charges d’exploitation	196608		266986	
Résultat d’exploitation	-12911		-21656	
Produits financiers	139		65	
Produits exceptionnels			84	
Charges financières	298		88	
Charges exceptionnelles	281		45	
Impôts sur les bénéfices	-1047		-2183	
Bénéfice ou perte	-12304		-19457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel