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BILAN AULDIS 2018 Siren 443742937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281012	255144	25868	35994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17739		17739	17739
TOTAL (I)	332751	259144	73607	83733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76258		76258	74417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2687		2687	
Autres créances	255845		255845	270764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8700		8700	12557
Charges constatées d’avance	1614		1614	1356
TOTAL (II)	345104		345104	359094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677856	259144	418712	442827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149473		135468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7960		14805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150312		158273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22392		33093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8988		10262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158295		140347	
Dettes fiscales et sociales	17108		19296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20061			
Produits constatés d’avance (2)	41556		81556	
TOTAL (IV)	268400		284554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418712		442827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	907870		907870	904148
Production vendue biens				
Production vendue services	44659		44659	43323
Chiffres d’affaires nets	952529		952529	947470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				198
Autres produits			266	51
Total des produits d’exploitation (I)			952795	949398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736899	672304
Variation de stock (marchandises)			-1842	19196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125375	113188
Impôts, taxes et versements assimilés			19173	18734
Salaires et traitements			62646	80013
Charges sociales			9256	10781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12209	12178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	11334
Total des charges d’exploitation (II) 			964127	937728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11332	11669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3433	3706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3433	3706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3372	3706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7960	15375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956228		955145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964188		940340	
BENEFICE OU PERTE	-7960		14805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34000		
Total Immobilisations corporelles		278929		2083
Total Immobilisations financières		17739		
Total Général		330668		2083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17739
Total Général				332751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242935	12209		255144
AMORTISSEMENTS Total Général	246935	12209		259144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17739		17739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2687	2687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10327	10327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2492	2492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243026	243026		
Charges constatées d’avance	1614	1614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277885	260146	17739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22392	22392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158295	158295		
Personnel et comptes rattachés	10900	10900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5500	5500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448	448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8988	8988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20061	20061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41556	41556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268400	268400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	107			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48411			
Personnel extérieur à l’entreprise	3162			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125375			
Taxe professionnelle	9793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19173			
Montant de la TVA. collectée	86761			
Total TVA. déductible sur biens et services	88673			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3