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BILAN AUBERGE DU CERF 2020 Siren 443752266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	878	1373	9
Fonds commercial	363500		363500	363500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54758	54267	491	748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220429	196971	23459	26406
Autres immobilisations corporelles	277054	151209	125845	128603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	918108	403324	514784	519381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36802		36802	42398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	270		270	270
Autres créances	141317		141317	58456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	192798		192798	145049
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	381336		381336	246322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299444	403324	896120	765703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284436		222631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37816		61805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331052		293236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331928		140312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226		37757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137673		193188	
Dettes fiscales et sociales	85743		91472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9498		9738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565068		472467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896120		765703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465198		320232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	727683		727683	1127545
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	727683		727683	1127545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			763300	1127548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208393	350960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5596	-8196
Autres achats et charges externes			193514	216446
Impôts, taxes et versements assimilés			5908	6664
Salaires et traitements			261566	353526
Charges sociales			32856	100103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30346	28232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	37
Total des charges d’exploitation (II) 			738211	1047772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25089	79776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2039	2668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2039	2668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796	-2497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23293	77280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11935		4076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7201		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19136		5326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2604		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279		1351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2883		2591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16252		2735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1730		18210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782678		1133046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744863		1071241	
BENEFICE OU PERTE	37816		61805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			210	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364250		1500
Total Immobilisations corporelles		534604		24528
Total Immobilisations financières		116		
Total Général		898970		26028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6890	552242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116
Total Général			6890	918108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741	136		878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378847	30209	6611	402446
AMORTISSEMENTS Total Général	379589	30346	6611	403324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270	270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56822	56822		
Impôts sur les bénéfices	2451	2451		
T. V. A.	37367	37367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19116	19116		
Groupe et associés	8215	8215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15845	15845		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141587	141587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331928	232383	68273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137673	137673		
Personnel et comptes rattachés	62131	62131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17110	17110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3161	3161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241	3241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326			326
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9498	9498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565068	465198	68273	31597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			352	
Location, charges locatives et de copropriété	75609		75650	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32964		47851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84941		92593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193514		216446	
Taxe professionnelle	2287		2296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3621		4368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5908		6664	
Montant de la TVA. collectée	89382		136621	
Total TVA. déductible sur biens et services	63130		90801	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9