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BILAN AMBULANCES CHATEAURENARDAISES 2017 Siren 443752746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210857		210857	210857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19256	7000	12256	15568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1346		1346	1346
TOTAL (I)	231459	7000	224459	227771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22093		22093	58460
Autres créances	83411		83411	94963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15140		15140	25648
Charges constatées d’avance	9214		9214	8657
TOTAL (II)	129858		129858	187728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361317	7000	354318	415499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74256		74256	
Report à nouveau	-21989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33988		-21989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26667		60655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	64056		70240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12774		14690	
Dettes fiscales et sociales	249177		231693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1643		38222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327650		354845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354318		415499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327650		354845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357111		357111	378848
Chiffres d’affaires nets	357111		357111	378848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4248	16473
Autres produits			84	5
Total des produits d’exploitation (I)			361443	395326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135497	153278
Impôts, taxes et versements assimilés			27568	29987
Salaires et traitements			187764	179667
Charges sociales			33780	33504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7742	8979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	5430
Total des charges d’exploitation (II) 			393693	410845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32250	-15519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	1310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	1310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018	-1287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33268	-16806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		2553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3039		958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3095		3511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		7775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3565		918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3814		8694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-719		-5183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364650		398859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398637		420848	
BENEFICE OU PERTE	-33988		-21989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1589		3178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4248		16473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210857		
Total Immobilisations corporelles		32730		7995
Total Immobilisations financières		1346		
Total Général		244933		7995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21469	19256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1346
Total Général			21469	231459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17162	7742	17904	7000
AMORTISSEMENTS Total Général	17162	7742	17904	7000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1346			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	13020			
T. V. A.	473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69419			
Charges constatées d’avance	8214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116064	114718	1346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43284	43284		
Fournisseurs et comptes rattachés	12774	12774		
Personnel et comptes rattachés	27973	27973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217462	217462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2897	2897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845	845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20772	20772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1643	1643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327650	327650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2179		1781	
Location, charges locatives et de copropriété	41430		58576	
Personnel extérieur à l’entreprise	1524		2315	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11521		20537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78843		70071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135497		153278	
Taxe professionnelle	917		1446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26651		28541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27568		29987	
Montant de la TVA. collectée	4728		3290	
Total TVA. déductible sur biens et services	2953		7921	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12