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BILAN AEGV 2018 Siren 443754569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26807		26807	26807
Immobilisations incorporelles – Autres	846	846		
Immobilisations corporelles	68410	32067	36342	40403
Immobilisations financières	6953		6953	6824
Total Actif Immobilisé	103016	32914	70102	74034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6850		6850	7450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72005		72005	113794
Créances – Autres	12118		12118	27895
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10652		10652	2263
Caisse				
Charges constatées d’avance	1664		1664	3417
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103289		103289	154820
Total général Actif	206305			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			52443	73848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3382	3595
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88825	110443
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24	11474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32486	37146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22699		
Autres dettes			52055	69791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84566	118411
Total général Passif			173391	228854
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1089	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2859	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	503692		494078	
Production stockée				
Production immobilisée			19524	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503699		513614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131295		149204	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	600		-600	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69181		69657	
(dont taxe professionnelle)	3953			
Impôts, taxes et versements assimilés	4966		2322	
Rémunérations du personnel 	194747		199464	
Charges sociales	75665		81561	
Dotations aux amortissements	6676		5181	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17444		1945	
Total des charges d’exploitation	500575		508734	
Résultat d’exploitation	3124		4879	
Produits financiers	103		101	
Produits exceptionnels	4604		3301	
Charges financières	317		460	
Charges exceptionnelles	3535		4225	
Impôts sur les bénéfices	598			
Bénéfice ou perte	3382		3595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19980			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1523	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			129	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110932	
Total Immobilisations (Augmentations)			2859	
Total Immobilisations (Diminutions)			10775	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			115	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1802	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1802	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel