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BILAN AEGV 2016 Siren 443754569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26807		26807	26807
Immobilisations incorporelles – Autres	846	846		
Immobilisations corporelles	90337	64277	26061	14096
Immobilisations financières	6689		6689	6595
Total Actif Immobilisé	124680	65123	59557	47498
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6850		6850	2500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés	169766		169766	187085
Créances – Autres	26497		26497	70899
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1734		1734	39515
Caisse				
Charges constatées d’avance	2849		2849	3404
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	207696		207696	305403
Total général Actif	332375			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			89784	67364
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4064	47420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126848	147784
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18374	8061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27369	75024
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			94662	122032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140404	205117
Total général Passif			267252	352901
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1027	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19214	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	582362		884886	
Production stockée				
Production immobilisée	18500			
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	15		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	600877		885887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	187357		344344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4350		-500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75199		103126	
(dont taxe professionnelle)	3305			
Impôts, taxes et versements assimilés	5222		1532	
Rémunérations du personnel 	246333		283615	
Charges sociales	89620		91768	
Dotations aux amortissements	6042		6981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	402		2837	
Total des charges d’exploitation	605825		833703	
Résultat d’exploitation	-4948		52184	
Produits financiers	2959		4406	
Produits exceptionnels	8862		1112	
Charges financières	200		29	
Charges exceptionnelles	2610		104	
Impôts sur les bénéfices			10149	
Bénéfice ou perte	4064		47420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			94	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108221	
Total Immobilisations (Augmentations)			19214	
Total Immobilisations (Diminutions)			2755	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1113	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6387	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel