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BILAN SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN 2021 Siren 443651922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	986278	575470	410808	449781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482418	408156	74262	110594
Autres immobilisations corporelles	386964	187665	199299	234185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1861535	1173090	688445	799032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9242		9242	5837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15046		15046	
Clients et comptes rattachés	31433		31433	18386
Autres créances	171196		171196	357334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785587		785587	1370036
Charges constatées d’avance	214153		214153	85045
TOTAL (II)	1226657		1226657	1836638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3088193	1173090	1915102	2635670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2047271		-1334324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-829267		-712948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2836538		-2007272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1612386		1699069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2456759		2508590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184669		136884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359486		199417	
Dettes fiscales et sociales	122532		84599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9257		3572	
Produits constatés d’avance (2)	6552		10813	
TOTAL (IV)	4751641		4642943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915102		2635670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	404		404	302
Production vendue biens				
Production vendue services	2882886		2882886	1811939
Chiffres d’affaires nets	2883290		2883290	1812242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			452736	97877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2518	101
Total des produits d’exploitation (I)			3338544	1910220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110727	44965
Variation de stock (marchandises)			-3405	2968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2969893	1673235
Impôts, taxes et versements assimilés			182775	167024
Salaires et traitements			387667	392488
Charges sociales			102745	28169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137572	138414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245068	155731
Total des charges d’exploitation (II) 			4133041	2602993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794497	-692774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45008	30554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45008	30554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45008	-30554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-839505	-723327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10305		12468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10305		12468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67		168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		2088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10238		10380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348849		1922687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178116		2635635	
BENEFICE OU PERTE	-829267		-712948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		1836787		27052
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1842663		27052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8179	1855659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			8179	1861535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1404	396		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042227	137176	8112	1171290
AMORTISSEMENTS Total Général	1043631	137572	8112	1173090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31433	31433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices	27730	27730		
T. V. A.	129960	129960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13340	13340		
Charges constatées d’avance	214153	214153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416858	416858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1612386	139190	1473196	
Emprunts et dettes financières divers	597469	597469		
Fournisseurs et comptes rattachés	359486	359486		
Personnel et comptes rattachés	47893	47893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54920	54920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13725	13725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5993	5993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1859290	1859290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193926	193926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6552	6552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4751641	3278445	1473196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel