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BILAN SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN 2020 Siren 443651922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1404	396	996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	972341	522560	449781	407009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482863	372269	110594	104181
Autres immobilisations corporelles	381582	147397	234185	268100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1842663	1043631	799032	784362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5837		5837	8805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18386		18386	51265
Autres créances	357334		357334	125741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1370036		1370036	562650
Charges constatées d’avance	85045		85045	84357
TOTAL (II)	1836638		1836638	832818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3679301	1043631	2635670	1617180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1334324		-1911635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-712948		577310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2007272		-1294324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699069		481936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2508590		1827097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136884		135986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199417		291474	
Dettes fiscales et sociales	84599		142679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3572		8694	
Produits constatés d’avance (2)	10813		23638	
TOTAL (IV)	4642943		2911505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635670		1617180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302		302	641
Production vendue biens				
Production vendue services	1811939		1811939	4495960
Chiffres d’affaires nets	1812242		1812242	4496602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			101	1864
Total des produits d’exploitation (I)			1910220	4498466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44965	175260
Variation de stock (marchandises)			2968	-579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1673235	2326712
Impôts, taxes et versements assimilés			167024	193608
Salaires et traitements			392488	530760
Charges sociales			28169	171516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138414	129347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155731	387749
Total des charges d’exploitation (II) 			2602993	3914373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692774	584093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30554	37576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30554	37576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30554	-37576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-723327	546517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12468		32846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12468		32846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1920		1623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168		430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2088		2053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10380		30793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922687		4531312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635635		3954002	
BENEFICE OU PERTE	-712948		577310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		1788063		153252
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1793939		153252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104528	1836787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			104528	1842663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804	600		1404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008773	137814	104360	1042227
AMORTISSEMENTS Total Général	1009577	138414	104360	1043631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18386	18386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67835	67835		
Impôts sur les bénéfices	84076	84076		
T. V. A.	106838	106838		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11669	11669		
Divers	85827	85827		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1089	1089		
Charges constatées d’avance	85045	85045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460841	460841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1699069	94075	304993	
Emprunts et dettes financières divers	670802	10800	660002	
Fournisseurs et comptes rattachés	199417	199417		
Personnel et comptes rattachés	50923	50923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32041	32041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634	1634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1837788	1837788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140456	140456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10813	10813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4642943	2377948	964995	1300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15