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BILAN SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN 2018 Siren 443651922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188026	182638	5388	18204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	906859	456567	450292	244591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493371	392694	100677	76162
Autres immobilisations corporelles	376287	100440	275847	12978
Immobilisations en cours	1			
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1968619	1132339	836281	356012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8226		8226	8189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14577
Clients et comptes rattachés	40214		40214	50308
Autres créances	201890		201890	135974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357806		357806	490250
Charges constatées d’avance	84189		84189	83017
TOTAL (II)	692325		692325	782315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660944	1132339	1528605	1138328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2200179		-2647759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288545		447580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1871635		-2160179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2298391		2764164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69623		42890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271670		277651	
Dettes fiscales et sociales	167944		171128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8114		8068	
Produits constatés d’avance (2)	19049		34605	
TOTAL (IV)	3400240		3298507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528605		1138328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586		586	587
Production vendue biens				
Production vendue services	4050678		4050678	4127181
Chiffres d’affaires nets	4051264		4051264	4127767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1837	110
Total des produits d’exploitation (I)			4053102	4127877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170079	173885
Variation de stock (marchandises)			-37	-1105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2208300	2192680
Impôts, taxes et versements assimilés			198373	196930
Salaires et traitements			547773	512023
Charges sociales			211508	193697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89922	72748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348623	352262
Total des charges d’exploitation (II) 			3774541	3693119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278560	434758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43779	54700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43779	54700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43779	-54700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234782	380058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32647		39749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32647		39749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6614		674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6614		3194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26033		36556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27730		-30966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4085749		4167627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797204		3720047	
BENEFICE OU PERTE	288545		447580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190226		1800
Total Immobilisations corporelles		1452952		575005
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1643254		576805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251439	1776517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			251439	1958619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168022	14616		182638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119220	75306	244825	949701
AMORTISSEMENTS Total Général	1287242	89922	244825	1132338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40214	40214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111570	111570		
T. V. A.	89153	89153		
Autres impôts, taxes versements assimilés	559	559		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608	608		
Charges constatées d’avance	84189	84189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326369	326369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565449	83513	342525	
Emprunts et dettes financières divers	10800	10800		
Fournisseurs et comptes rattachés	271670	271670		
Personnel et comptes rattachés	71587	71587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86073	86073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1030	1030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9254	9254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2287591	2287591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77737	77737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19049	19049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400240	2918304	342525	139411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18