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BILAN SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN 2017 Siren 443651922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186226	168022	18204	32925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	724647	480056	244591	281840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552244	476082	76162	81606
Autres immobilisations corporelles	176061	163082	12978	16071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1643254	1287242	356012	416518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8189		8189	7084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14577		14577	
Clients et comptes rattachés	50308		50308	46849
Autres créances	135974		135974	175440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490250		490250	286246
Charges constatées d’avance	83017		83017	87145
TOTAL (II)	782315		782315	602763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2425569	1287242	1138328	1019281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2647759		-2538543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447580		-109217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2160179		-2607759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2764164		3115723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42890		67803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277651		269709	
Dettes fiscales et sociales	171128		147965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8068		7443	
Produits constatés d’avance (2)	34605		18397	
TOTAL (IV)	3298507		3627040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138328		1019281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587		587	418
Production vendue biens				
Production vendue services	4127181		4127181	3287454
Chiffres d’affaires nets	4127767		4127767	3287873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			110	1212
Total des produits d’exploitation (I)			4127877	3289085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173885	135534
Variation de stock (marchandises)			-1105	4543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2192680	1995270
Impôts, taxes et versements assimilés			196930	191641
Salaires et traitements			512023	502161
Charges sociales			193697	188384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72748	107327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352262	256702
Total des charges d’exploitation (II) 			3693119	3381562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434758	-92477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54700	68321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54700	68321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54700	-68321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380058	-160798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39749		26490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39749		26490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	674		289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3194		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36556		26201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30966		-25380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4167627		3315576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3720047		3424792	
BENEFICE OU PERTE	447580		-109217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190226		
Total Immobilisations corporelles		1447032		12916
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1637334		12916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6996	1452952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			6996	1643254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153301	14721		168022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067515	58027	6322	1119220
AMORTISSEMENTS Total Général	1220816	72748	6322	1287242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110640			
T. V. A.	24410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	924			
Charges constatées d’avance	83017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269376	269376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16200	16200		
Fournisseurs et comptes rattachés	277651	277651		
Personnel et comptes rattachés	64644	64644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87484	87484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5200	5200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13801	13801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2747964	2747964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50958	50958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34605	34605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3298507	3298507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18