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BILAN SOCIETE DU COMPLEXE HOTELIER DE MONTEVRAIN 2016 Siren 443651922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186226	153301	32925	48410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	724647	442806	281840	310625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543127	461521	81606	116886
Autres immobilisations corporelles	179258	163188	16071	25294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1637334	1220816	416518	505291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7084		7084	11627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46849		46849	54570
Autres créances	175440		175440	131936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286246		286246	527158
Charges constatées d’avance	87145		87145	87079
TOTAL (II)	602763		602763	812369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240098	1220816	1019281	1317660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2538543		-2840267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109217		301724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2607759		-2498543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3115723		3293231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67803		55418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269709		270506	
Dettes fiscales et sociales	147965		151950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7443		10649	
Produits constatés d’avance (2)	18397		34448	
TOTAL (IV)	3627040		3816202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019281		1317660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418		418	56624
Production vendue biens				
Production vendue services	3287454		3287454	3838489
Chiffres d’affaires nets	3287873		3287873	3895112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6857
Autres produits			1212	1193
Total des produits d’exploitation (I)			3289085	3903163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135534	209216
Variation de stock (marchandises)			4543	245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1995270	2075866
Impôts, taxes et versements assimilés			191641	169691
Salaires et traitements			502161	502527
Charges sociales			188384	199771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107327	104315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256702	314459
Total des charges d’exploitation (II) 			3381562	3576089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92477	327074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68321	72559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68321	72559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68321	-72559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160798	254514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26490		22281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26490		22281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289		1427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289		2031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26201		20250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25380		-26960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3315576		3925444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3424792		3623720	
BENEFICE OU PERTE	-109217		301724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		421798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190226		
Total Immobilisations corporelles		1449345		18844
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2061445		18844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			421798	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21156	1447032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			442955	1637334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	421798		421798	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137816	15485		153301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996540	91843	20867	1067515
AMORTISSEMENTS Total Général	1556155	107327	442666	1220816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95753			
T. V. A.	65234			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4237			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9936			
Charges constatées d’avance	87145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309510	309510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16200	16200		
Fournisseurs et comptes rattachés	269709	269709		
Personnel et comptes rattachés	64436	64436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75072	75072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8457	8457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3099523	3099523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75246	75246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18397	18397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3627040	3627040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12