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BILAN SOC HOTELIERE DE DOUAI 2020 Siren 443650775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1170	1170		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9458	7651	1807	2662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83601	72893	10708	16127
Autres immobilisations corporelles	787945	659402	128544	163774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29736		29736	29618
TOTAL (I)	1061910	741115	320794	362181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3096		3096	2712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9515		9515	19340
Autres créances	31710		31710	32823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349883		349883	202785
Charges constatées d’avance	13599		13599	14047
TOTAL (II)	407802		407802	271708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469712	741115	728597	633889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227706		136570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51689		91136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341017		392706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260452		81149	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14548		22456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76063		60078	
Dettes fiscales et sociales	33180		49174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3336		4446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387580		241183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728597		633889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368525		203192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	678106		678106	979562
Chiffres d’affaires nets	678106		678106	979562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8607	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2532
Autres produits			15	1500
Total des produits d’exploitation (I)			686728	983594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28205	42254
Variation de stock (marchandises)			-384	724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1983	2219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425220	418002
Impôts, taxes et versements assimilés			13004	13540
Salaires et traitements			151699	219114
Charges sociales			31387	54946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42179	46983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45485	65266
Total des charges d’exploitation (II) 			738779	863050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52051	120544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1312	1399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312	1399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			950	966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950	966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362	433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51689	120977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688040		984993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739729		893857	
BENEFICE OU PERTE	-51689		91136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44958		65220	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151170		
Total Immobilisations corporelles		880329		675
Total Immobilisations financières		29618		117
Total Général		1061118		792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29736
Total Général				1061910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170			1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697766	42179		739945
AMORTISSEMENTS Total Général	698936	42179		741115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29736		29736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9515	9515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2729	2729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24785	24785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4196	4196		
Charges constatées d’avance	13599	13599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84560	54824	29736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200733	200733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59720	40665	19055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76063	76063		
Personnel et comptes rattachés	17492	17492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11928	11928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1378	1378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2382	2382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3336	3336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373031	353977	19055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18520		27412	
Location, charges locatives et de copropriété	138203		135596	
Personnel extérieur à l’entreprise	24738		13851	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165370		159356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19894		22144	
Autres comptes	58494		59643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425220		418002	
Taxe professionnelle	5689		5856	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7315		7684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13004		13540	
Montant de la TVA. collectée	69125		100934	
Total TVA. déductible sur biens et services	79312		88111	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9