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BILAN SOC HOTELIERE DE DOUAI 2019 Siren 443650775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1170	1170		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9458	6796	2662	3656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82926	66799	16127	18372
Autres immobilisations corporelles	787945	624171	163774	202133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29618		29618	28755
TOTAL (I)	1061118	698936	362181	402916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2712		2712	3436
Avances et acomptes versés sur commandes				1643
Clients et comptes rattachés	19340		19340	9164
Autres créances	32823		32823	34063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202785		202785	253673
Charges constatées d’avance	14047		14047	14009
TOTAL (II)	271708		271708	315989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332825	698936	633889	718905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136570		102696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91136		123874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392706		391570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81149		139730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23880		23880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22456		21680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60078		67668	
Dettes fiscales et sociales	49174		67943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4446		6433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241183		327335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633889		718905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203192		246530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	979562		979562	1080530
Chiffres d’affaires nets	979562		979562	1080530
				
Production stockée				
Production immobilisée				2318
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	
Autres produits			1500	8108
Total des produits d’exploitation (I)			983594	1090956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42254	45864
Variation de stock (marchandises)			724	-1117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2219	2201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418002	436814
Impôts, taxes et versements assimilés			13540	16389
Salaires et traitements			219114	240693
Charges sociales			54946	65975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46983	53203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65266	72041
Total des charges d’exploitation (II) 			863050	932061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120544	158894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1399	4093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1399	4093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433	3132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120977	162027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29841		38153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984993		1095049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893857		971175	
BENEFICE OU PERTE	91136		123874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65220		72032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151574		
Total Immobilisations corporelles		1043280		5385
Total Immobilisations financières		28755		863
Total Général		1223610		6248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			404	151170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168335	880329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29618
Total Général			168740	1061118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574		404	1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819119	46983	168335	697766
AMORTISSEMENTS Total Général	820693	46983	168740	698936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29618		29618	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19340	19340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8315	8315		
T. V. A.	8173	8173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16335	16335		
Charges constatées d’avance	14047	14047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95829	66211	29618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80805	42815	37990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60078	60078		
Personnel et comptes rattachés	26173	26173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17723	17723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3281	3281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1998	1998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23880	23880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4446	4446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218726	180736	37990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9