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BILAN SOC HOTELIERE DE DOUAI 2018 Siren 443650775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1574	1574		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9458	5802	3656	4652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147769	129397	18372	20795
Autres immobilisations corporelles	886052	683919	202133	198204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28755		28755	28169
TOTAL (I)	1223610	820693	402916	401820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3436		3436	2319
Avances et acomptes versés sur commandes	1643		1643	
Clients et comptes rattachés	9164		9164	17518
Autres créances	34063		34063	25016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253673		253673	252023
Charges constatées d’avance	14009		14009	13323
TOTAL (II)	315989		315989	310199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539598	820693	718905	712020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102696		102696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123874		114853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391570		382550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139730		138631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23880		23880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21680		21185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67668		80269	
Dettes fiscales et sociales	67943		65261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6433		245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327335		329470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718905		712020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246530		240373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080530		1080530	1052518
Chiffres d’affaires nets	1080530		1080530	1052518
				
Production stockée				
Production immobilisée			2318	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8108	10069
Total des produits d’exploitation (I)			1090956	1062587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45864	43550
Variation de stock (marchandises)			-1117	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2201	2641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436814	423928
Impôts, taxes et versements assimilés			16389	16609
Salaires et traitements			240693	236120
Charges sociales			65975	60508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53203	49710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72041	70590
Total des charges d’exploitation (II) 			932061	903670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158894	158917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4093	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4093	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			961	1377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			961	1377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3132	-943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162027	157974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38153		39242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095049		1063020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971175		948167	
BENEFICE OU PERTE	123874		114853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72032		70292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151574		
Total Immobilisations corporelles		990140		53712
Total Immobilisations financières		28169		587
Total Général		1169883		54299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			573	1043280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28755
Total Général			573	1223610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574			1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766488	53203	573	819119
AMORTISSEMENTS Total Général	768063	53203	573	820693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28755	28755		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9164	9164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	737	737		
Impôts sur les bénéfices	8849	8849		
T. V. A.	9187	9187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15291	15291		
Charges constatées d’avance	14009	14009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85992	85992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633	633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139097	58292	80805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67668	67668		
Personnel et comptes rattachés	32464	32464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25587	25587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5344	5344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4549	4549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23880	23880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6433	6433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305655	224850	80805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	114853			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31301		31517	
Location, charges locatives et de copropriété	133064		130571	
Personnel extérieur à l’entreprise	14158		14550	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163474		155396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23859		23087	
Autres comptes	70959		68807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436814		423928	
Taxe professionnelle	5925		6126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10464		10483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16389		16609	
Montant de la TVA. collectée	111137		108019	
Total TVA. déductible sur biens et services	92589		88594	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10