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BILAN SOC HOTELIERE DE DOUAI 2017 Siren 443650775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1574	1574		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9458	4806	4652	6787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143645	122850	20795	28291
Autres immobilisations corporelles	837037	638832	198204	224472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28169		28169	27464
TOTAL (I)	1169883	768063	401820	437015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2319		2319	2332
Avances et acomptes versés sur commandes				2557
Clients et comptes rattachés	17518		17518	75
Autres créances	25016		25016	26483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252023		252023	296678
Charges constatées d’avance	13323		13323	12250
TOTAL (II)	310199		310199	340375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480083	768063	712020	777390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102696		121716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114853		113773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382550		400489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138631		186319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23880		4981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21185		12622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80269		77397	
Dettes fiscales et sociales	65261		66702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27000	
Autres dettes	245		1878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329470		376899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712020		777389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240373		239042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052518		1052518	1069172
Chiffres d’affaires nets	1052518		1052518	1069172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10069	57
Total des produits d’exploitation (I)			1062587	1069229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43550	43345
Variation de stock (marchandises)			13	-516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2641	3236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423928	445047
Impôts, taxes et versements assimilés			16609	15972
Salaires et traitements			236120	219260
Charges sociales			60508	56526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49710	61045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70590	71111
Total des charges d’exploitation (II) 			903670	915026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158917	154203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1377	1570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1377	1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-943	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157974	153451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39242		39678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063020		1070047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948167		956274	
BENEFICE OU PERTE	114853		113773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70292		70775	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151574		
Total Immobilisations corporelles		993101		17240
Total Immobilisations financières		27464		704
Total Général		1172140		17944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20201	990140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28169
Total Général			20201	1169883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574			1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733551	49710	16772	766488
AMORTISSEMENTS Total Général	735125	49710	16772	768063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28169			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	899			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13569			
Charges constatées d’avance	13323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84026	55857	28169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137857	48760	89097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80269	80269		
Personnel et comptes rattachés	33483	33483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19650	19650		
Impôts sur les bénéfices	1858	1858		
T.V.A.	5238	5238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5032	5032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23880	23880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308285	219188	89097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10