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BILAN SOC HOTELIERE DE DOUAI 2016 Siren 443650775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1574	1574		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11746	4959	6787	8110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143645	115354	28291	20858
Autres immobilisations corporelles	837710	613238	224472	110522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27464		27464	27330
TOTAL (I)	1172140	735125	437015	316820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2332		2332	1816
Avances et acomptes versés sur commandes	2557		2557	2268
Clients et comptes rattachés	75		75	2600
Autres créances	26483		26483	56845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296678		296678	272635
Charges constatées d’avance	12250		12250	11107
TOTAL (II)	340375		340375	347271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512514	735125	777389	664091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121716		121716	
Report à nouveau			48702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113773		52278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400490		387697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186319		72116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12622		29378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77397		60883	
Dettes fiscales et sociales	66702		55034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000			
Autres dettes	1878		58982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376899		276393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777389		664091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239042		222990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1069172		1069172	921360
Chiffres d’affaires nets	1069172		1069172	921360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1210
Autres produits			57	111
Total des produits d’exploitation (I)			1069229	922680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43345	33855
Variation de stock (marchandises)			-516	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3236	2137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445047	411518
Impôts, taxes et versements assimilés			15972	13780
Salaires et traitements			219260	206135
Charges sociales			56526	47439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61045	83867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71111	62004
Total des charges d’exploitation (II) 			915026	860748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154203	61932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			818	799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818	799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1570	248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1570	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153451	62483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39678		9882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070047		923479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956274		871201	
BENEFICE OU PERTE	113773		52278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151574		
Total Immobilisations corporelles		811996		181105
Total Immobilisations financières		27330		134
Total Général		990900		181240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				993101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27464
Total Général				1172140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574			1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672506	61045		733551
AMORTISSEMENTS Total Général	674080	61045		735125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27464	27464		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11126			
Charges constatées d’avance	12250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66271	66271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186211	48353	137857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77397	77397		
Personnel et comptes rattachés	29332	29332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19316	19316		
Impôts sur les bénéfices	10997	10997		
T.V.A.	2788	2788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4269	4269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000	27000		
Groupe et associés	4981	4981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1878	1878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364277	226419	137857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel