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BILAN SICA DE GOUAIX 2017 Siren 443674676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4869	4869		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325369	168120	157249	146898
Constructions	6747204	4670533	2076671	2054919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2513080	1414891	1098189	966832
Autres immobilisations corporelles	201106	116192	84913	89313
Immobilisations en cours				30918
Avances et acomptes	2400		2400	2400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1130
TOTAL (I)	9795158	6374606	3420552	3292409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327200	33200	294000	547967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26381		26381	72449
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	595		595	
Clients et comptes rattachés	302351		302351	1174719
Autres créances	983470		983470	595341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10497		10497	21773
Charges constatées d’avance	34122		34122	28499
TOTAL (II)	1684616	33200	1651416	2440747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11479774	6407806	5071968	5733157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56231		56231	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113521		112751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16922		770	
Subventions d’investissement	18551		29971	
Provisions réglementées	36567		44761	
TOTAL (I)	1066792		1069484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1218		1619	
TOTAL (III)	1218		1619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469901		1473164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1807597		1706781	
Dettes fiscales et sociales	143466		172968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125180		153149	
Autres dettes	423154		1137481	
Produits constatés d’avance (2)	34660		18512	
TOTAL (IV)	4003958		4662054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5071968		5733157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2551940		3212054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2168		-2168	12109
Production vendue biens	9103840		9103840	15626684
Production vendue services	1829420		1829420	1557433
Chiffres d’affaires nets	10931092		10931092	17196225
				
Production stockée			-46068	-10507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107526	99030
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			10992552	17284752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8346656	14348338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			311367	541716
Autres achats et charges externes			1110349	1113893
Impôts, taxes et versements assimilés			138942	130294
Salaires et traitements			317636	357916
Charges sociales			138551	158391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580529	545032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33200	90600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			10977230	17286182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15321	-1430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			881	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34643	43878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34643	43878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33762	-43854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18441	-45283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11420		23420	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17768		16597	
Total des produits exceptionnels (VII)	29189		40017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420		1973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9575		7789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9995		9762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19194		30255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16169		-15798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11022622		17324794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11005699		17324024	
BENEFICE OU PERTE	16922		770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71704		68025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9082866		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9087735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9789159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9794028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5791587	580529	2379	6369737
AMORTISSEMENTS Total Général	5796456	580529	2379	6374606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36567
Total Provisions réglementées	44761	9575	17768	36567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1619		401	1218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90600	33200	90600	33200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90600	33200	90600	33200
TOTAL GENERAL	136979	42775	108769	70985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33200	91001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9575	17768	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130	1130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1435			
Impôts sur les bénéfices	56767			
T. V. A.	404121			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13847			
Divers				
Groupe et associés	497400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9900			
Charges constatées d’avance	34122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321072	1321072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1469901	19901		
Fournisseurs et comptes rattachés	1807597	1807597		
Personnel et comptes rattachés	26921	26921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43011	43011		
Impôts sur les bénéfices	2018	2018		
T.V.A.	13775	13775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57741	57741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125180	125180		
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423149	423149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34660	34660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4003958	2553958		1450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11