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BILAN SERENNE 2019 Siren 443681804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6294	6294		
Immobilisations corporelles	45607	37599	8009	1417
Immobilisations financières	2512		2512	2512
Total Actif Immobilisé	54413	43893	10520	3929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6685		6685	7459
Stock marchandises	22110		22110	21218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7121		7121	44511
Créances – Autres	2007		2007	4882
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	19860		19860	18122
Caisse				
Charges constatées d’avance	1053		1053	1110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58851		58851	97318
Total général Actif	113264	219690		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			528000	528000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2805	2805
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-545764	-517910
Résultat de l’exercice			-34108	-27853
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49067	-14959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37206	23194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19386	24717
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50000		
Autres dettes			61845	57668
Produits constatés d’avance				10625
Total des dettes			118438	116205
Total général Passif			69371	101246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-4115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169580		219690	
Production vendue de biens – France	78524		98490	
Production vendue de services - France	17923		21154	
Production stockée	-113		-141	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60		1308	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265973		340501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98771		125837	
Variation de stock (marchandises)	-892		-185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11660		15708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	661		1491	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79116		82698	
(dont taxe professionnelle)	1009			
Impôts, taxes et versements assimilés	1324		2175	
Rémunérations du personnel 	78962		98775	
Charges sociales	28141		40347	
Dotations aux amortissements	2184		1614	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	179		2	
Total des charges d’exploitation	300105		368463	
Résultat d’exploitation	-34132		-27962	
Produits financiers	24		108	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34108		-27853	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48059			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8775	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58528	
Total Immobilisations (Augmentations)			8775	
Total Immobilisations (Diminutions)			12890	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48059	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel