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BILAN SERENNE 2018 Siren 443681804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6294	6294		
Immobilisations corporelles	49722	48305	1417	3031
Immobilisations financières	2512		2512	2512
Total Actif Immobilisé	58528	54599	3929	5543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7459		7459	9091
Stock marchandises	21218		21218	21033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44511		44511	36984
Créances – Autres	4882		4882	9757
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	18122		18122	28562
Caisse				
Charges constatées d’avance	1110		1110	1632
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97318		97318	107074
Total général Actif	155846	205611		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			528000	528000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2805	2805
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-517910	-375067
Résultat de l’exercice			-27853	-142843
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14959	12895
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23194	1914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24717	26284
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30000		
Autres dettes			57668	71524
Produits constatés d’avance			10625	
Total des dettes			116205	99722
Total général Passif			101246	112617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219690		205611	
Production vendue de biens – France	98490		123250	
Production vendue de services - France	21154		23108	
Production stockée	-141		627	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1308		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340501		352640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125837		110778	
Variation de stock (marchandises)	-185		-3074	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15708		40950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1491		-2433	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82698		181869	
(dont taxe professionnelle)	1017			
Impôts, taxes et versements assimilés	2175		2486	
Rémunérations du personnel 	98775		119853	
Charges sociales	40347		42736	
Dotations aux amortissements	1614		2203	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		269	
Total des charges d’exploitation	368463		495636	
Résultat d’exploitation	-27962		-142996	
Produits financiers	108		153	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27853		-142843	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68108			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58528	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68108	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel