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BILAN SERENNE 2017 Siren 443681804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6294	6294		
Immobilisations corporelles	49722	46691	3031	5235
Immobilisations financières	2512		2512	2512
Total Actif Immobilisé	58528	52985	5543	7746
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9091		9091	6031
Stock marchandises	21033		21033	17959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36984		36984	38892
Créances – Autres	9757		9757	8465
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	28562		28562	173252
Caisse				
Charges constatées d’avance	1632		1632	2772
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107074		107074	247386
Total général Actif	165602	144119		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			528000	528000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2805	2805
Réserves réglementées				
Autres réserves				39050
Report à nouveau			-375067	-305529
Résultat de l’exercice			-142843	-108588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12895	155738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1914	5979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26284	14514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30000		
Autres dettes			71524	78902
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99722	99394
Total général Passif			112617	255132
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205611		144119	
Production vendue de biens – France	123250		111930	
Production vendue de services - France	23108		4321	
Production stockée	627		-1391	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	45		6588	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352640		265567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110778		73265	
Variation de stock (marchandises)	-3074		-996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40950		34195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2433		1363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181869		71088	
(dont taxe professionnelle)	1008			
Impôts, taxes et versements assimilés	2486		3081	
Rémunérations du personnel 	119853		125426	
Charges sociales	42736		46814	
Dotations aux amortissements	2203		8022	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	269		5958	
Total des charges d’exploitation	495636		368216	
Résultat d’exploitation	-142996		-102649	
Produits financiers	153		50	
Produits exceptionnels				
Charges financières			5988	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-142843		-108588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70885			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			10250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74519	
Total Immobilisations (Augmentations)			524	
Total Immobilisations (Diminutions)			16516	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70885	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel