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BILAN SCA UNIVIA PERIGORD LIMOUSIN AGENAIS 2019 Siren 443628342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450	10450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3222	3222		
Autres immobilisations corporelles	141951	119897	22054	42333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2130747	2063239	67508	1333257
Créances rattachées à des participations	384513		384513	384513
Autres titres immobilisés				
Prêts	197793	20394	177399	348409
Autres immobilisations financières	7655		7655	22681
TOTAL (I)	2876331	2217202	659129	2131193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98876	16539	82337	79629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2831468		2831468	2578369
Autres créances	153212	27891	125321	77056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1841		1841	853
Charges constatées d’avance	5016		5016	2293
TOTAL (II)	3090412	44430	3045982	2738202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5966743	2261632	3705111	4869395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1202870		1246256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245635		245635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	359122		359122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853439		853439	
Report à nouveau	-1282140		-1099487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-861028		-182653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517898		1422312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	120000		120000	
TOTAL (II)	120000		120000	
Provisions pour risques	165926		169677	
Provisions pour charges	237238		214810	
TOTAL (III)	403164		384487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533968		563147	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489142		1220279	
Dettes fiscales et sociales	122720		164733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518218		994437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2664048		2942596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3705111		4869395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2232475		1964338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	528066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22397276		22397276	11606606
Production vendue biens				
Production vendue services	295576		295576	154048
Chiffres d’affaires nets	22692852		22692852	11760654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89480	41150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122972	50683
Autres produits			659	216
Total des produits d’exploitation (I)			22905962	11852702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21681948	11267858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454	72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19247	-1527
Autres achats et charges externes			735136	359322
Impôts, taxes et versements assimilés			7827	7123
Salaires et traitements			354420	190722
Charges sociales			154612	77048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20279	13447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40170	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22428	11524
Autres charges			19640	12542
Total des charges d’exploitation (II) 			23017669	11940631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111707	-87928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24140	3107
Produits financiers de participations			155	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14432	10785
Reprises sur provisions et transferts de charges			4756	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19343	10785
Dotations financières sur amortissements et provisions			1265977	101000
Intérêts et charges assimilées			125	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1266102	101116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246760	-90331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1382607	-181366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6623		3755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	528567		2150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535190		5905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13611		2653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13611		7191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	521579		-1286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23460495		11869392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24321522		12052044	
BENEFICE OU PERTE	-861028		-182653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10450		
Total Immobilisations corporelles		145173		
Total Immobilisations financières		2911272		405524
Total Général		3066896		405524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145173
Prêts et immobilisations financières			596089	
Total Immobilisations financières			596089	2720708
Total Général			596089	2876331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10450			10450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102840	20279		123119
AMORTISSEMENTS Total Général	113290	20279		133569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165926
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	384487	22428	3751	403164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2063239
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25150		4756	20394
Sur stocks et en cours		16539		16539
Sur comptes clients	16095		16095	
Autres provisions pour dépréciation	29346	23631	25086	27891
Total Provisions pour dépréciation	867853	1306147	45937	2128063
TOTAL GENERAL	1252340	1328575	49688	2531227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62598	44932	
                                             - Financières		1265977	4756	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384513		384513	
Prêts	197793	197793		
Autres immobilisations financières	7655		7655	
Clients douteux ou litigieux	24107		24107	
Autres créances clients	2807360	2807360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137487	137487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14825	14825		
Charges constatées d’avance	5016	5016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3579656	3163382	416274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528066	528066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5902	5902		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1489142	1489142		
Personnel et comptes rattachés	58288	58288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56020	56020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614	614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7797	7797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518218	86645	431573	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2664048	2232475	431573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25140			
Location, charges locatives et de copropriété	5948			
Personnel extérieur à l’entreprise	31598			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	588391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	735136			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7827			
Montant de la TVA. collectée	2329411			
Total TVA. déductible sur biens et services	2326703			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel