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BILAN SCA UNIVIA PERIGORD LIMOUSIN AGENAIS 2018 Siren 443628342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450	10450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3222	3222		
Autres immobilisations corporelles	141951	99618	42333	60317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2130519	797262	1333257	1434067
Créances rattachées à des participations	384513		384513	384513
Autres titres immobilisés				
Prêts	373559	25150	348409	210744
Autres immobilisations financières	22681		22681	22681
TOTAL (I)	3066896	935702	2131193	2112322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79629		79629	78102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2594464	16095	2578369	2922155
Autres créances	106403	29346	77056	199250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				143894
Disponibilités	853		853	1412
Charges constatées d’avance	2293		2293	
TOTAL (II)	2783643	45441	2738202	3344814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5850538	981144	4869395	5457136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1246256		1235234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245635		245635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	359122		359122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853439		853439	
Report à nouveau	-1099487		-794178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182653		-305309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422312		1593943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	120000		160000	
TOTAL (II)	120000		160000	
Provisions pour risques	169677		172330	
Provisions pour charges	214810		220785	
TOTAL (III)	384487		393115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563147		723153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220279		1406127	
Dettes fiscales et sociales	164733		161296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	994437		1019500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2942596		3310077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4869395		5457136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1964338		2645668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11606606		11606606	24257439
Production vendue biens				
Production vendue services	154048		154048	375108
Chiffres d’affaires nets	11760654		11760654	24632547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41150	70804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50683	109034
Autres produits			216	736
Total des produits d’exploitation (I)			11852702	24813120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11267858	23294268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72	189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1527	13878
Autres achats et charges externes			359322	707890
Impôts, taxes et versements assimilés			7123	22817
Salaires et traitements			190722	428872
Charges sociales			77048	185988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13447	31678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	5203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11524	19119
Autres charges			12542	20261
Total des charges d’exploitation (II) 			11940631	24730162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87928	82959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3107	4992
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10785	36338
Reprises sur provisions et transferts de charges				55053
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10785	91391
Dotations financières sur amortissements et provisions			101000	552968
Intérêts et charges assimilées			116	55348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101116	608316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90331	-516925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181366	-438959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3755		260356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5905		265356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2653		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4537		8850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			122330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7191		131706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1286		133650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11869392		25169867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12052044		25475176	
BENEFICE OU PERTE	-182653		-305309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10450		
Total Immobilisations corporelles		166085		
Total Immobilisations financières		2781816		427826
Total Général		2958351		427826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20911	145173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		298370		2911272
Total Général		298370	20911	3066896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10450			10450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105768	13447	16374	102840
AMORTISSEMENTS Total Général	116218	13447	16374	113290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				169677
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				214810
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393115		8629	384487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				797262
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16095			16095
Autres provisions pour dépréciation	33003	14024	17680	29346
Total Provisions pour dépréciation	778909	115024	26079	867853
TOTAL GENERAL	1172024	115024	34708	1252340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14024	26309	
                                             - Financières		101000	8399	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384513			
Prêts	373559	373559		
Autres immobilisations financières	22681			
Clients douteux ou litigieux	59165			
Autres créances clients	2535299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3483913	3017554	466359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542228	542228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20919	15021	5898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220279	1220279		
Personnel et comptes rattachés	60948	60948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51089	51089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7039	7039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45657	45657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994437	22077	972360	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2942596	1964338	978258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20780		29411	
Location, charges locatives et de copropriété	2833		6045	
Personnel extérieur à l’entreprise	10398		23588	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26012		51992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299299		596855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359322		707890	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7123		22817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7123		22817	
Montant de la TVA. collectée	1208604		2536983	
Total TVA. déductible sur biens et services	1275780		2387289	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel