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BILAN SCA UNIVIA PERIGORD LIMOUSIN AGENAIS 2017 Siren 443628342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10450	10450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3222	3222		
Autres immobilisations corporelles	162863	102546	60317	68639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2130329	696262	1434067	1986885
Créances rattachées à des participations	384513		384513	224513
Autres titres immobilisés				
Prêts	244292	33549	210744	247375
Autres immobilisations financières	22681		22681	22631
TOTAL (I)	2958351	846029	2112322	2550042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78102		78102	91979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2953629	31475	2922155	2067814
Autres créances	216874	17623	199250	101819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143894		143894	735826
Disponibilités	1412		1412	6619
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3393912	49098	3344814	3004057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6352262	895127	5457136	5554099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1235234		1193246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245635		245635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	359122		359122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853439		853439	
Report à nouveau	-794178		-907291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305309		113112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593943		1857264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	160000		180000	
TOTAL (II)	160000		180000	
Provisions pour risques	172330		125000	
Provisions pour charges	220785		219290	
TOTAL (III)	393115		344290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723153		582093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406127		1524616	
Dettes fiscales et sociales	161296		188453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1019500		877384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3310077		3172546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457136		5554099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2645668		2150546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24257439		24257439	24668385
Production vendue biens				
Production vendue services	375108		375108	447181
Chiffres d’affaires nets	24632547		24632547	25115567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70804	17225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109034	139478
Autres produits			736	136
Total des produits d’exploitation (I)			24813120	25272406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23294268	23844996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189	2014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13878	-18772
Autres achats et charges externes			707890	730138
Impôts, taxes et versements assimilés			22817	18147
Salaires et traitements			428872	518090
Charges sociales			185988	230557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31678	32732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19119	45221
Autres charges			20261	23218
Total des charges d’exploitation (II) 			24730162	25426339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82959	-153934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4992	
Produits financiers de participations				273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36338	53157
Reprises sur provisions et transferts de charges			55053	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91391	53430
Dotations financières sur amortissements et provisions			552968	152347
Intérêts et charges assimilées			55348	2930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608316	155277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516925	-101847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438959	-255781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260356		410803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		7250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			970	
Total des produits exceptionnels (VII)	265356		419023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122330		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131706		50130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133650		368893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25169867		25744859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25475176		25631747	
BENEFICE OU PERTE	-305309		113112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14918		
Total Immobilisations corporelles		173589		23356
Total Immobilisations financières		2711847		160050
Total Général		2900354		183406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4468	10450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30860	166085
Prêts et immobilisations financières			35179	
Total Immobilisations financières			90081	2781816
Total Général			125409	2958351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14918		4468	10450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104950	31678	30860	105768
AMORTISSEMENTS Total Général	119868	31678	35328	116218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	344290	123826	75000	393115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				696262
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35722		4247	31475
Autres provisions pour dépréciation	1950	17623	1950	17623
Total Provisions pour dépréciation	268115	575794	65000	778909
TOTAL GENERAL	612404	699620	140000	1172024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24322	84947	
                                             - Financières		552968	55053	
                                            - Exceptionnelles		122330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384513	260000		
Prêts	244292			
Autres immobilisations financières	22681			
Clients douteux ou litigieux	67632			
Autres créances clients	2885997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81005			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821990	3612416	209574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694779	694779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28374	14954	13420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1406127	1406127		
Personnel et comptes rattachés	43950	43950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67664	67664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40958	40958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8723	8723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1019500	368510	650990	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3310077	2645668	664410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29411		59351	
Location, charges locatives et de copropriété	6045		5855	
Personnel extérieur à l’entreprise	23588		23601	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51992		20524	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	596855		620807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707890		730138	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22817		18147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22817		18147	
Montant de la TVA. collectée	2536983		2611277	
Total TVA. déductible sur biens et services	2387289		2457588	
Effectif moyen du personnel	13		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		17