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BILAN SCA UNIVIA PERIGORD LIMOUSIN AGENAIS 2016 Siren 443628342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14918	14918		5281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3222	3222		
Autres immobilisations corporelles	170367	101728	68639	42421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2185232	198347	1986885	2043099
Créances rattachées à des participations	224513		224513	124513
Autres titres immobilisés				
Prêts	279471	32096	247375	325032
Autres immobilisations financières	22631		22631	22582
TOTAL (I)	2900354	350311	2550042	2562927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91979		91979	73207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2088010	20196	2067814	2154733
Autres créances	119295	17476	101819	49475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	735826		735826	909185
Disponibilités	6619		6619	16348
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3041728	37671	3004057	3202948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5942082	387983	5554099	5765876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1193246		1217544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245635		245635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	359122		359122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853439		853439	
Report à nouveau	-907291		-916974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113112		9683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1857264		1768449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	180000		180000	
TOTAL (II)	180000		180000	
Provisions pour risques	125000		31823	
Provisions pour charges	219290		249659	
TOTAL (III)	344290		281481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582093		399977	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524616		1956990	
Dettes fiscales et sociales	188453		294059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877384		884919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3172546		3535945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5554099		5765876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150546		3535945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24668385		24668385	24428511
Production vendue biens				
Production vendue services	447181		447181	513899
Chiffres d’affaires nets	25115567		25115567	24942410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17225	250950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139478	35570
Autres produits			136	193
Total des produits d’exploitation (I)			25272406	25229123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23844996	23579694
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2014	2808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18772	8748
Autres achats et charges externes			730138	721247
Impôts, taxes et versements assimilés			18147	19902
Salaires et traitements			518090	547463
Charges sociales			230557	252478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32732	29075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45221	21703
Autres charges			23218	21176
Total des charges d’exploitation (II) 			25426339	25252950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153934	-23828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	2671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53157	63328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53430	65999
Dotations financières sur amortissements et provisions			152347	32269
Intérêts et charges assimilées			2930	5779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155277	38048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101847	27952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255781	4124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410803		11999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7250		4083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	970			
Total des produits exceptionnels (VII)	419023		16082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50130		10523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368893		5559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25744859		25311204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25631747		25301521	
BENEFICE OU PERTE	113112		9683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14918		
Total Immobilisations corporelles		160785		53669
Total Immobilisations financières		2619141		723415
Total Général		2794843		777084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40864	173589
Prêts et immobilisations financières			630709	
Total Immobilisations financières			630709	2711847
Total Général			671573	2900354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9637	5281		14918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118364	27450	40864	104950
AMORTISSEMENTS Total Général	128001	32732	40864	119868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				219290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	281481	93271	30463	344290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198347
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20196			20196
Autres provisions pour dépréciation	65014	1950	49487	17476
Total Provisions pour dépréciation	189124	154297	75306	268115
TOTAL GENERAL	470606	247568	105769	612404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45221	104799	
                                             - Financières		152347		
                                            - Exceptionnelles		50000	970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224513			
Prêts	279471	279471		
Autres immobilisations financières	22631	49		
Clients douteux ou litigieux	70681			
Autres créances clients	2017329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2733919	2416144	317776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564203	564203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17890	7103	10788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1524616	1170195	354421	
Personnel et comptes rattachés	54882	54882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83862	83862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35309	35309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14398	14398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	845008	188216	656792	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32376	32376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172546	2150546	1022000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59351		53706	
Location, charges locatives et de copropriété	5855		5305	
Personnel extérieur à l’entreprise	23601		4848	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20524		23896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	620807		633491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	730138		721247	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18147		19902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18147		19902	
Montant de la TVA. collectée	2611277		2576599	
Total TVA. déductible sur biens et services	2457588		2495012	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18