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BILAN SC PATRIMONIALE PASTORET 2018 Siren 443640495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59804	55988	3816	2560
Immobilisations financières	224		224	224
Total Actif Immobilisé	60028	55988	4040	2784
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10580		10580	9130
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8538		8538	5393
Créances – Autres	12545		12545	13348
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68268		68268	61860
Caisse				
Charges constatées d’avance	3962		3962	1105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103892		103892	90836
Total général Actif	163920			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			47706	24240
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10111	23466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71017	60906
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13814	13460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23101	19254
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36916	32714
Total général Passif			107933	93620
Dont immobilisations financières à moins d’un an			149	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3257	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	435911		415726	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4470		12913	
Autres produits	12157		7939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	452538		436579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	134972		119674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1450		-90	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114574		119592	
(dont taxe professionnelle)	5728			
Impôts, taxes et versements assimilés	10545		9139	
Rémunérations du personnel 	149779		134323	
Charges sociales	27990		25168	
Dotations aux amortissements	2001		1475	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3741		2815	
Total des charges d’exploitation	442151		412097	
Résultat d’exploitation	10387		24482	
Produits financiers	141		65	
Produits exceptionnels				
Charges financières			79	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	417		1002	
Bénéfice ou perte	10111		23466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51110			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			757	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61443	
Total Immobilisations (Augmentations)			3257	
Total Immobilisations (Diminutions)			4672	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51110	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel