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BILAN SARL LES RESIDENCES COTE SUD 2020 Siren 443644638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16720	16720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380704	259482	121222	140973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	397424	276202	121222	140973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3600		3600	3600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81185		81185	54822
Autres créances	35601		35601	77671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178420		178420	112793
Charges constatées d’avance	11463		11463	
TOTAL (II)	310268		310268	248886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707692	276202	431490	389859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26705		26705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45953		-218166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9210		264118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82630		73420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21727		27585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101268		93445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63504		37602	
Dettes fiscales et sociales	24684		22239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137678		135567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348861		316439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431490		389859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332582		-100255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980936		980936	1032907
Chiffres d’affaires nets	980936		980936	1032907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32692	293
Autres produits			16	15
Total des produits d’exploitation (I)			1013644	1033215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393	613
Variation de stock (marchandises)				-250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791894	805564
Impôts, taxes et versements assimilés			27539	27037
Salaires et traitements			127523	130935
Charges sociales			25512	30965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24813	29260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5328	3737
Total des charges d’exploitation (II) 			1003002	1027860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10643	5356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1433	1237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1433	1237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1433	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9210	4118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			260000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			260000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			260000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013644		1293215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004434		1029097	
BENEFICE OU PERTE	9210		264118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32692		293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	826		1097	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16720		
Total Immobilisations corporelles		375641		5063
Total Immobilisations financières				
Total Général		392361		5063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				397424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16720			16720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234669	24813		259482
AMORTISSEMENTS Total Général	251389	24813		276202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24813		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81185	81185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16673	16673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18928	18928		
Charges constatées d’avance	11463	11463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128249	128249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21727	5448	16279	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82124	82124		
Fournisseurs et comptes rattachés	63504	63504		
Personnel et comptes rattachés	13446	13446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10879	10879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224	224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19145	19145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137678	137678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348861	332582	16279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12216		16146	
Location, charges locatives et de copropriété	458568		458758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10933		24859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3245		5410	
Autres comptes	306932		300391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	791894		805564	
Taxe professionnelle	15078		14829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12461		12208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27539		27037	
Montant de la TVA. collectée	108245		98449	
Total TVA. déductible sur biens et services	145141		158969	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel