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BILAN SARL DISTILLERIE GESTREAUD 2020 Siren 443620497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	8856	8856		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1534		1534	1535
Constructions	152321	112409	39912	47953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1065198	793683	271515	232970
Autres immobilisations corporelles	287441	182805	104636	126982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3878		3878	89
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	1536727	1097753	438974	427027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2668		2668	1597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3227801		3227801	2348480
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	
Clients et comptes rattachés	38042		38042	36272
Autres créances	62507		62507	29287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302722		302722	278366
Charges constatées d’avance	3393		3393	3348
TOTAL (II)	3641433		3641433	2697349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5178160	1097753	4080407	3124377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	34697		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726453		577215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87051		193935	
Subventions d’investissement	2121		2651	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350321		1298801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2559375		1656873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32640		41542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91283		44644	
Dettes fiscales et sociales	37685		64286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9103		18231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2730086		1825576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4080407		3124377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32640			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2195626	2650735
Production vendue biens				
Production vendue services			435284	483116
Chiffres d’affaires nets			2630910	3133851
				
Production stockée			1071	-113
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			77	1
Total des produits d’exploitation (I)			2632059	3133739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2582269	2807109
Variation de stock (marchandises)			-879321	-768750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86213	124534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396175	427574
Impôts, taxes et versements assimilés			25382	30687
Salaires et traitements			121874	100244
Charges sociales			57398	50415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117130	98037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	248
Total des charges d’exploitation (II) 			2507258	2870095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124801	263643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23378	21381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23378	21381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23377	-21380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101424	242263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9205		17384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3980		3980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13185		21364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13185		20504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27558		68833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645245		3155104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2558194		2961169	
BENEFICE OU PERTE	87051		193935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23856		
Total Immobilisations corporelles		1389184		125289
Total Immobilisations financières		2589		3789
Total Général		1415629		129077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7979	1506494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6378
Total Général			7979	1536727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8856			8856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979746	117130	7979	1088897
AMORTISSEMENTS Total Général	988601	117130	7979	1097753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38042	38042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24071	24071		
T. V. A.	38165	38165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271	271		
Charges constatées d’avance	3393	3393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106442	103942	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2559375	65501	2493873	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91283	91283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37685	37685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32640	32640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9103	9103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730086	236212	2493873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1752276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel