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BILAN SARL DISTILLERIE GESTREAUD 2018 Siren 443620497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	8856	8856		1886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1534		1534	1534
Constructions	152321	96328	55993	64081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788246	659112	129133	146594
Autres immobilisations corporelles	197494	137572	59922	78381
Immobilisations en cours	16697		16697	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89		89	89
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	1182736	901868	280868	310064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1710		1710	1381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1579730		1579730	1530471
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	20000
Clients et comptes rattachés	735793		735793	726294
Autres créances	32889		32889	19581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40057		40057	80770
Charges constatées d’avance	5493		5493	4092
TOTAL (II)	2407672		2407672	2382589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3590407	901868	2688539	2692653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737085		596964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115130		140121	
Subventions d’investissement	3181		3711	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130396		1015796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299185		1419374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30828		36169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175206		144537	
Dettes fiscales et sociales	29959		45772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22965		31005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558143		1676857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2688539		2692653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2800234	2266766
Production vendue biens				
Production vendue services			301077	384592
Chiffres d’affaires nets			3101311	2651358
				
Production stockée			329	343
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21600
Autres produits			53	109
Total des produits d’exploitation (I)			3101694	2675174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2371029	1938024
Variation de stock (marchandises)			-49259	-89747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86473	81252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283644	309069
Impôts, taxes et versements assimilés			20237	24042
Salaires et traitements			102112	90594
Charges sociales			48777	40046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81739	83188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2944782	2476469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156912	198705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13522	13162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13523	13163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16147	19613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16147	19613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2624	-6450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154288	192255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4280		2983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4280		2983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3470		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	811		2930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39968		55064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3119497		2691319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3004366		2551198	
BENEFICE OU PERTE	115130		140121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23856		
Total Immobilisations corporelles		1110411		
Total Immobilisations financières		2589		
Total Général		1136855		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1156291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2589
Total Général				1182736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970	1886		8856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819821	79853	6662	893012
AMORTISSEMENTS Total Général	826791	81739	6662	901868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735793	735793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7336	7336		
T. V. A.	23870	23870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1107	1107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576	576		
Charges constatées d’avance	5493	5493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776675	774175	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1299185	558459	740727	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175206	175206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29959	29959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30828	30828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22965	22965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558143	817416	740727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	594567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel